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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 712 575.00 | | 1 712 575.00 | 1 712 575.00 |
AP Constructions | 21 184 911.00 | 18 928 894.00 | 2 256 017.00 | 21 184 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 472.00 | 28 592.00 | 35 880.00 | 64 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 634.00 | 1 316 672.00 | 1 022 961.00 | 2 339 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 283 308.00 | | 2 283 308.00 | 2 283 308.00 |
BF Prêts | 3 692 281.00 | 1 215 110.00 | 2 477 171.00 | 3 692 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 284 024.00 | 21 489 269.00 | 9 794 755.00 | 31 284 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 450.00 | 199 126.00 | 1 602 324.00 | 1 801 450.00 |
BZ Autres créances | 684 648.00 | | 684 648.00 | 684 648.00 |
CF Disponibilités | 141 536.00 | | 141 536.00 | 141 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 828.00 | 199 126.00 | 2 602 702.00 | 2 801 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 085 853.00 | 21 688 396.00 | 12 397 457.00 | 34 085 853.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 804.00 | | | -3 000 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 793.00 | | | 373 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 887 010.00 | | | -1 887 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369 709.00 | | | 10 369 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 546.00 | | | 1 986 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 737.00 | | | 507 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 012.00 | | | 366 012.00 |
EA Autres dettes | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 048.00 | | | 982 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 284 468.00 | | | 14 284 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 397 457.00 | | | 12 397 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 155 014.00 | | | 10 155 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 175.00 | | | 607 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 434 179.00 | | 4 434 179.00 | 4 434 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 179.00 | | 4 434 179.00 | 4 434 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 940.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 205.00 | | | 155 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 873.00 | | | 4 629 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 080.00 | | | 4 256 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 793.00 | | | 373 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 553 174.00 | | 3 203 150.00 | 30 553 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342 298.00 | 5 982 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472 298.00 | 31 284 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 25 301 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 150 314.00 | | 281 279.00 | 25 150 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402 860.00 | | 2 921 870.00 | 5 402 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 596 793.00 | 735 433.00 | 58 067.00 | 19 596 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 596 793.00 | 735 433.00 | 58 067.00 | 19 596 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 283 308.00 | | 2 283 308.00 | 2 283 308.00 |
UP Prêts | 3 692 282.00 | | 3 692 282.00 | 3 692 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 451.00 | 1 801 451.00 | | 1 801 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 648.00 | 684 648.00 | | 684 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509 524.00 | 2 530 092.00 | 5 979 431.00 | 8 509 524.00 |