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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 20 414.00 | 8 405.00 | 12 008.00 | 20 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 338.00 | 24 329.00 | 12 008.00 | 36 338.00 |
BT Marchandises | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 733.00 | 9 828.00 | 3 905.00 | 13 733.00 |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 230.00 | 9 828.00 | 40 402.00 | 50 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 568.00 | 34 157.00 | 52 411.00 | 86 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
DH Report à nouveau | -26 420.00 | -28 768.00 | | -26 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457.00 | 2 348.00 | | -1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 23 598.00 | 25 055.00 | | 23 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 750.00 | 13 943.00 | | 12 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688.00 | 5 392.00 | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 11 794.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 613.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 129.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 813.00 | 32 871.00 | | 28 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 411.00 | 57 926.00 | | 52 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 490.00 | 21 322.00 | | 18 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 282.00 | 2 047.00 | | 22 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 10.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | 2 038.00 | | 21 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 750.00 | 2 427.00 | 10 323.00 | 12 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 813.00 | 18 490.00 | 10 323.00 | 28 813.00 |