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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 455.00 | 120 248.00 | 34 207.00 | 154 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 888.00 | 120 248.00 | 41 639.00 | 161 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 781.00 | 52 278.00 | 152 503.00 | 204 781.00 |
BZ Autres créances | 19 895.00 | 10 833.00 | 9 061.00 | 19 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 531.00 | | 224 531.00 | 224 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 544.00 | 63 112.00 | 399 433.00 | 462 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 432.00 | 183 360.00 | 441 072.00 | 624 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 639.00 | 159 208.00 | | 105 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 994.00 | -53 569.00 | | 27 994.00 |
DL TOTAL (I) | 221 633.00 | 193 639.00 | | 221 633.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 449.00 | 4 519.00 | | 26 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 858.00 | 27 534.00 | | 20 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 941.00 | 110 484.00 | | 78 941.00 |
EA Autres dettes | | 8 801.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 190.00 | 60 000.00 | | 83 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 439.00 | 211 337.00 | | 209 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 072.00 | 414 976.00 | | 441 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 823.00 | | 4 065.00 | 157 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 390.00 | | 4 065.00 | 150 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 164.00 | 9 085.00 | | 111 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 164.00 | 9 085.00 | | 111 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 905.00 | 3 929.00 | | 6 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 183.00 | 3 929.00 | | 59 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 183.00 | 3 929.00 | | 69 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
UX Autres créances clients | 142 257.00 | | | 142 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VP Divers | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 013.00 | 238 013.00 | | 238 013.00 |
VW T.V.A. | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 439.00 | 209 439.00 | | 209 439.00 |