| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 799.00 | 106.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 988.00 | 16 604.00 | 2 384.00 | 18 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 064.00 | 74 844.00 | 10 220.00 | 85 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 777.00 | 96 947.00 | 12 829.00 | 109 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BN En cours de production de biens | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
BZ Autres créances | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CF Disponibilités | 254 454.00 | | 254 454.00 | 254 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 916.00 | | 325 916.00 | 325 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 693.00 | 96 947.00 | 338 746.00 | 435 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 236 980.00 | 252 753.00 | | 236 980.00 |
DH Report à nouveau | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 564.00 | 44 229.00 | | 11 564.00 |
DL TOTAL (I) | 277 782.00 | 326 220.00 | | 277 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649.00 | 8 571.00 | | 2 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 300.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 9 391.00 | | 6 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 920.00 | 38 774.00 | | 46 920.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 1 154.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 964.00 | 58 232.00 | | 60 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 746.00 | 384 452.00 | | 338 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 964.00 | 55 585.00 | | 60 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 473.00 | | 319 473.00 | 319 473.00 |
FG Production vendue services | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 514.00 | | 369 514.00 | 369 514.00 |
FM Production stockée | | | -2 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | 119.00 | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 35.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 9 056.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 723.00 | 446 585.00 | | 374 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 160.00 | 402 357.00 | | 363 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 564.00 | 44 229.00 | | 11 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 217.00 | | 1 560.00 | 108 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 492.00 | | 1 560.00 | 102 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 269.00 | 9 978.00 | | 82 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 302.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 771.00 | 9 677.00 | | 81 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 140.00 | 47 000.00 | 35 140.00 | 35 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 514.00 | 4 700.00 | 3 514.00 | 3 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 514.00 | 4 700.00 | 3 514.00 | 3 514.00 |
UG ‐ Financières | | 4 700.00 | 3 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VP Divers | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 566.00 | 63 446.00 | 120.00 | 63 566.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 1 745.00 | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | 6 435.00 | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 31 917.00 | 37 422.00 | | 31 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 715.00 | 5 489.00 | | 4 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 242.00 | 16 919.00 | | 9 242.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352.00 | 1 590.00 | | 1 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 991.00 | 3 905.00 | | 3 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 551.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | 2 296.00 | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 515.00 | 49 310.00 | | 51 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 354.00 | 29 586.00 | | 25 354.00 |
ZE Dividendes | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 783.00 | 54 840.00 | | 47 783.00 |