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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 538.00 | 224 500.00 | 7 038.00 | 231 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 428.00 | 308 240.00 | 17 188.00 | 325 428.00 |
BT Marchandises | 219 492.00 | | 219 492.00 | 219 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 512 844.00 | | 512 844.00 | 512 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 403.00 | | 747 403.00 | 747 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 831.00 | 308 240.00 | 764 592.00 | 1 072 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 312 856.00 | 250 038.00 | | 312 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 182.00 | 83 709.00 | | 82 182.00 |
DL TOTAL (I) | 593 039.00 | 528 856.00 | | 593 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 899.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 553.00 | | | 171 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 592.00 | | | 764 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 234.00 | | 2 340.00 | 324 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 325 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 232 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 859.00 | | 2 340.00 | 230 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 814.00 | 8 572.00 | 1 146.00 | 300 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 589.00 | 8 572.00 | 1 146.00 | 217 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VW T.V.A. | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |