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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 1 815.00 | 112.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 608.00 | 78 319.00 | 49 289.00 | 127 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 452.00 | 80 779.00 | 58 673.00 | 139 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 166 403.00 | | 166 403.00 | 166 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 696.00 | | 332 696.00 | 332 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 148.00 | 80 779.00 | 391 369.00 | 472 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 70 313.00 | 66 164.00 | | 70 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 560.00 | 47 149.00 | | 49 560.00 |
DL TOTAL (I) | 136 642.00 | 130 082.00 | | 136 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 861.00 | 112 790.00 | | 91 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054.00 | 1 908.00 | | 7 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 143.00 | 66 250.00 | | 47 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 110.00 | 69 995.00 | | 45 110.00 |
EA Autres dettes | 39 101.00 | 15 945.00 | | 39 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 727.00 | 291 347.00 | | 254 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 369.00 | 421 429.00 | | 391 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 247.00 | 154 199.00 | | 158 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 100.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 700.00 | | 40 136.00 | 130 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 383.00 | 139 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 383.00 | 129 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 783.00 | | 40 136.00 | 120 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 583.00 | 22 589.00 | 9 393.00 | 67 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 317.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 255.00 | 22 272.00 | 9 393.00 | 67 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 800.00 | 19 779.00 | 72 021.00 | 91 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 890.00 | | | 120 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 210.00 | 61 938.00 | 9 272.00 | 71 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 268.00 | 158 247.00 | 72 021.00 | 230 268.00 |