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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 332.00 | 90 266.00 | 219 066.00 | 309 332.00 |
AH Fonds commercial | 7 078 404.00 | | 7 078 404.00 | 7 078 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 459.00 | 274 557.00 | 44 901.00 | 319 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 845.00 | 308 507.00 | 124 338.00 | 432 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 782 781.00 | 11 634 909.00 | 11 147 871.00 | 22 782 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 842 964.00 | | 842 964.00 | 842 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782 810.00 | | 2 782 810.00 | 2 782 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 683 123.00 | 12 308 241.00 | 22 374 881.00 | 34 683 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818 357.00 | | 1 818 357.00 | 1 818 357.00 |
BN En cours de production de biens | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BT Marchandises | 16 527 451.00 | 346 557.00 | 16 180 893.00 | 16 527 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 655.00 | 2 875.00 | 2 440 779.00 | 2 443 655.00 |
BZ Autres créances | 3 299 166.00 | 37 190.00 | 3 261 976.00 | 3 299 166.00 |
CF Disponibilités | 5 608 864.00 | | 5 608 864.00 | 5 608 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876 017.00 | | 2 876 017.00 | 2 876 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 584 597.00 | 386 624.00 | 32 197 973.00 | 32 584 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 272 407.00 | 12 694 865.00 | 54 577 541.00 | 67 272 407.00 |
CU Autres participations | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 825.00 | | | 486 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 394 841.00 | | | 19 394 841.00 |
DH Report à nouveau | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 206 024.00 | | | 5 206 024.00 |
DL TOTAL (I) | 27 315 577.00 | | | 27 315 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 468.00 | | | 295 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 468.00 | | | 295 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231 570.00 | | | 7 231 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 533 032.00 | | | 10 533 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 242 416.00 | | | 8 242 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 378.00 | | | 830 378.00 |
EA Autres dettes | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 966 496.00 | | | 26 966 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 577 541.00 | | | 54 577 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 350 551.00 | | | 22 350 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 091.00 | | | 161 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 428 507.00 | 4 578 784.00 | 70 007 292.00 | 65 428 507.00 |
FD Production vendue biens | 13 400 264.00 | 768 433.00 | 14 168 698.00 | 13 400 264.00 |
FG Production vendue services | 3 013 145.00 | 410 918.00 | 3 424 063.00 | 3 013 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 841 917.00 | 5 758 136.00 | 87 600 054.00 | 81 841 917.00 |
FM Production stockée | | | 6 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 841 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 832 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 570 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 644 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 473 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 372 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 977 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 297.00 | |
GE Autres charges | | | 92 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 567 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 265 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 763.00 | | | 112 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 846.00 | | | -13 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 042 419.00 | | | 1 042 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975 852.00 | | | 1 975 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 933 983.00 | | | 90 933 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 727 958.00 | | | 85 727 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 206 024.00 | | | 5 206 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 526 273.00 | 2 144 359.00 | 362 390.00 | 10 526 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 414.00 | 81 907.00 | 31 496.00 | 314 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 211 859.00 | 2 062 452.00 | 330 893.00 | 10 211 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 314.00 | 8 297.00 | 175 143.00 | 462 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 314.00 | 8 297.00 | 175 143.00 | 462 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 297.00 | 175 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 533 033.00 | 10 533 033.00 | | 10 533 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233 551.00 | 8 233 551.00 | | 8 233 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 378.00 | 830 378.00 | | 830 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782 810.00 | | 2 782 810.00 | 2 782 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 655.00 | 2 443 655.00 | | 2 443 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 091.00 | 161 091.00 | | 161 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 070 479.00 | 2 506 475.00 | 4 484 059.00 | 7 070 479.00 |
VI Groupe et associés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525 000.00 | | | 2 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 955 742.00 | | | 2 955 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 167.00 | 3 299 167.00 | | 3 299 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876 018.00 | 2 876 018.00 | | 2 876 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445 301.00 | 8 618 840.00 | 2 826 460.00 | 11 445 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 914 555.00 | 22 350 551.00 | 4 484 059.00 | 26 914 555.00 |