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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
AP Constructions | 143 740.00 | 142 204.00 | 1 536.00 | 143 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 025.00 | 134 025.00 | 42 001.00 | 176 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 574.00 | 81 361.00 | 45 213.00 | 126 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 145.00 | 358 117.00 | 161 028.00 | 519 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BN En cours de production de biens | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
BT Marchandises | 127 101.00 | | 127 101.00 | 127 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 029.00 | 21 908.00 | 185 121.00 | 207 029.00 |
BZ Autres créances | 330 450.00 | | 330 450.00 | 330 450.00 |
CF Disponibilités | 143 041.00 | | 143 041.00 | 143 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 509.00 | 21 908.00 | 847 601.00 | 869 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 654.00 | 380 025.00 | 1 008 629.00 | 1 388 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 614 357.00 | | | 614 357.00 |
DH Report à nouveau | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
DL TOTAL (I) | 716 455.00 | | | 716 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 370.00 | | | 114 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 174.00 | | | 292 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 629.00 | | | 1 008 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 123.00 | | | 290 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
FD Production vendue biens | 1 084 351.00 | | 1 084 351.00 | 1 084 351.00 |
FG Production vendue services | 119 645.00 | | 119 645.00 | 119 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 976.00 | | 1 418 976.00 | 1 418 976.00 |
FM Production stockée | | | 23 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 908.00 | |
GE Autres charges | | | 32 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 602.00 | | | 1 528 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 643.00 | | | 1 439 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 291.00 | | 52 674.00 | 490 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 820.00 | 519 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 512.00 | 66 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 308.00 | 446 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 602.00 | | 43 600.00 | 27 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 553.00 | | 7 094.00 | 458 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | 1 980.00 | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 396.00 | 19 541.00 | 23 820.00 | 362 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 4 512.00 | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 357.00 | 19 541.00 | 19 308.00 | 357 357.00 |