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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 14 943.00 | 1 156.00 | 16 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 914.00 | 609.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 192.00 | 32 762.00 | 4 429.00 | 37 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 864.00 | 225 524.00 | 32 339.00 | 257 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 315.00 | 336 628.00 | 42 687.00 | 379 315.00 |
BT Marchandises | 2 597 545.00 | 529 580.00 | 2 067 965.00 | 2 597 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 893.00 | | 221 893.00 | 221 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 930.00 | 68 648.00 | 1 310 282.00 | 1 378 930.00 |
BZ Autres créances | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
CF Disponibilités | 463 381.00 | | 463 381.00 | 463 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 644.00 | 598 228.00 | 4 165 415.00 | 4 763 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 959.00 | 934 856.00 | 4 208 102.00 | 5 142 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 548.00 | 1 677 186.00 | | 1 726 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 186.00 | 99 411.00 | | 251 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 734.00 | 1 841 598.00 | | 2 042 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 966.00 | 557 197.00 | | 558 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 870.00 | 323 202.00 | | 313 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 439.00 | 194 852.00 | | 115 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 599.00 | 998 540.00 | | 732 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 549.00 | 224 256.00 | | 387 549.00 |
EA Autres dettes | 56 941.00 | 36 028.00 | | 56 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 367.00 | 2 334 077.00 | | 2 165 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 102.00 | 4 175 676.00 | | 4 208 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 731.00 | 1 638 704.00 | | 2 033 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 600.00 | 732 600.00 | | 732 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 607.00 | 129 607.00 | | 129 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 600.00 | 1 267 600.00 | | 1 267 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 099.00 | 450 099.00 | | 450 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 868.00 | 92 671.00 | 16 197.00 | 108 868.00 |
VI Groupe et associés | 313 871.00 | 313 871.00 | | 313 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 579.00 | 1 480 823.00 | 1 756.00 | 1 482 579.00 |
VW T.V.A. | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 929.00 | 2 033 732.00 | 16 197.00 | 2 049 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |