| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 198.00 | 130 662.00 | 536.00 | 131 198.00 |
AP Constructions | 617 017.00 | 498 594.00 | 118 423.00 | 617 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 779.00 | 1 862 897.00 | 201 882.00 | 2 064 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 564.00 | 532 877.00 | 50 687.00 | 583 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 220.00 | 3 430 816.00 | 549 404.00 | 3 980 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 017.00 | 49 314.00 | 1 157 703.00 | 1 207 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 312.00 | 978.00 | 103 334.00 | 104 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 925 120.00 | 103 413.00 | 8 821 706.00 | 8 925 120.00 |
BZ Autres créances | 1 664 043.00 | | 1 664 043.00 | 1 664 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 923 948.00 | | 923 948.00 | 923 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 422.00 | | 91 422.00 | 91 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 993 989.00 | 153 705.00 | 12 840 284.00 | 12 993 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 974 209.00 | 3 584 521.00 | 13 389 687.00 | 16 974 209.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 786.00 | 405 786.00 | | 405 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 645.00 | 269 645.00 | | 269 645.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 854.00 | -470 673.00 | | -13 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 919.00 | 456 819.00 | | -1 380 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 872.00 | 2 759 791.00 | | 1 378 872.00 |
DP Provisions pour risques | 172 700.00 | 541 700.00 | | 172 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 700.00 | 541 700.00 | | 172 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786 659.00 | 869 051.00 | | 1 786 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 583.00 | 4 104 874.00 | | 2 995 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 818.00 | 3 270 613.00 | | 3 825 818.00 |
EA Autres dettes | 1 488 424.00 | 74 120.00 | | 1 488 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548 630.00 | 968 913.00 | | 1 548 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 838 115.00 | 9 480 571.00 | | 11 838 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 389 687.00 | 12 782 062.00 | | 13 389 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 326 783.00 | 176 787.00 | 18 503 569.00 | 18 326 783.00 |
FG Production vendue services | 2 432 650.00 | 64 656.00 | 2 497 306.00 | 2 432 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 759 433.00 | 241 443.00 | 21 000 876.00 | 20 759 433.00 |
FM Production stockée | | | 15 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 307 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 060 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 845 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 692 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 800.00 | |
GE Autres charges | | | 509 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 687 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 370 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 726.00 | 700.00 | | 15 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | 10 203.00 | | 1 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 942.00 | 10 903.00 | | 16 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 461.00 | 19 008.00 | | 29 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 461.00 | 21 948.00 | | 29 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 519.00 | -11 045.00 | | -12 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 434.00 | -1 600.00 | | -2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 343 893.00 | 42 937 556.00 | | 22 343 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 724 812.00 | 42 480 737.00 | | 23 724 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 919.00 | 456 819.00 | | -1 380 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 129.00 | | 192 099.00 | 3 884 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 786.00 | | | 405 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 450.00 | 72 559.00 | 3 980 220.00 | 23 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 450.00 | 69 559.00 | 3 265 360.00 | 23 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 647.00 | | | 283 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 770.00 | | 188 599.00 | 3 169 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 926.00 | | 3 500.00 | 24 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 762.00 | 96 613.00 | 69 559.00 | 3 403 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 234.00 | 10 552.00 | | 395 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 064.00 | 3 598.00 | | 127 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 463.00 | 82 463.00 | 69 559.00 | 2 881 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 700.00 | 145 800.00 | 514 800.00 | 541 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 483.00 | 50 292.00 | 41 483.00 | 41 483.00 |
6T Sur comptes clients | 575 794.00 | 69 194.00 | 541 575.00 | 575 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 277.00 | 119 486.00 | 583 058.00 | 617 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 977.00 | 265 286.00 | 1 097 858.00 | 1 158 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 286.00 | 1 097 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 583.00 | 2 995 583.00 | | 2 995 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 699.00 | 607 699.00 | | 607 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 471.00 | 847 471.00 | | 847 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 548 630.00 | 1 548 630.00 | | 1 548 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
UX Autres créances clients | 8 683 322.00 | 8 683 322.00 | | 8 683 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 798.00 | 241 798.00 | | 241 798.00 |
VB T. V. A. | 682 766.00 | 682 766.00 | | 682 766.00 |
VC Groupe et associés | 626 350.00 | 626 350.00 | | 626 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 323.00 | 283 323.00 | | 283 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 000.00 | 9 650.00 | 183 350.00 | 193 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 025.00 | 1 450 025.00 | | 1 450 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
VP Divers | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 681.00 | 134 681.00 | | 134 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 705 910.00 | 10 705 910.00 | | 10 705 910.00 |
VW T.V.A. | 2 295 256.00 | 2 295 256.00 | | 2 295 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 051 456.00 | 9 868 106.00 | 183 350.00 | 10 051 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |