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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
AH Fonds commercial | 598 235.00 | | 598 235.00 | 598 235.00 |
AP Constructions | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 939.00 | 668 230.00 | 18 708.00 | 686 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 039.00 | 365 149.00 | 49 890.00 | 415 039.00 |
BF Prêts | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 049.00 | | 163 049.00 | 163 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 581.00 | 1 094 726.00 | 842 855.00 | 1 937 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 993.00 | | 192 993.00 | 192 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 074.00 | | 1 368 074.00 | 1 368 074.00 |
BZ Autres créances | 126 904.00 | | 126 904.00 | 126 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 5 994 963.00 | | 5 994 963.00 | 5 994 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 380.00 | | 7 777 380.00 | 7 777 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 714 961.00 | 1 094 726.00 | 8 620 235.00 | 9 714 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 139 200.00 | 3 139 200.00 | | 3 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
DH Report à nouveau | 4 275 447.00 | 4 179 550.00 | | 4 275 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 165.00 | 95 897.00 | | 151 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 983 153.00 | 7 831 989.00 | | 7 983 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 328.00 | 7 659.00 | | 18 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 922.00 | 183 205.00 | | 326 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 667.00 | 242 687.00 | | 279 667.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | 14 354.00 | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 082.00 | 447 904.00 | | 637 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 235.00 | 8 279 892.00 | | 8 620 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 267.00 | 45 000.00 | 176 267.00 | 131 267.00 |
FD Production vendue biens | 4 098 752.00 | 1 785 536.00 | 5 884 288.00 | 4 098 752.00 |
FG Production vendue services | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 649.00 | 1 830 536.00 | 6 093 185.00 | 4 262 649.00 |
FM Production stockée | | | 72 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 997.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 216.00 | 4 762 185.00 | | 6 264 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 051.00 | 4 666 287.00 | | 6 113 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 165.00 | 95 897.00 | | 151 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 728.00 | 148 997.00 | | 945 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 333.00 | 148 997.00 | | 911 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 922.00 | 326 922.00 | | 326 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 666.00 | 279 666.00 | | 279 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 021.00 | | 176 021.00 | 176 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499 989.00 | 1 499 989.00 | | 1 499 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 010.00 | 1 499 989.00 | 176 021.00 | 1 676 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 082.00 | 637 082.00 | | 637 082.00 |