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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
AP Constructions | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 883.00 | 276 893.00 | 10 990.00 | 287 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 992.00 | 157 552.00 | 43 440.00 | 200 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 252.00 | 462 774.00 | 82 478.00 | 545 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
BN En cours de production de biens | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
BZ Autres créances | 146 736.00 | | 146 736.00 | 146 736.00 |
CF Disponibilités | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 408.00 | | 464 408.00 | 464 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 660.00 | 462 774.00 | 546 886.00 | 1 009 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 870.00 | 44 366.00 | | 44 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 900.00 | 503.00 | | -41 900.00 |
DL TOTAL (I) | 167 970.00 | 209 869.00 | | 167 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 905.00 | 101 859.00 | | 182 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 614.00 | 120 450.00 | | 80 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 644.00 | 93 958.00 | | 46 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 837.00 | 71 289.00 | | 59 837.00 |
EA Autres dettes | 8 915.00 | 13 960.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 916.00 | 401 519.00 | | 378 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 886.00 | 611 389.00 | | 546 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 916.00 | 398 664.00 | | 198 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 528.00 | | 649.00 | 555 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 925.00 | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 545 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 118.00 | | 649.00 | 505 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 869.00 | 13 904.00 | | 448 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 432.00 | 13 904.00 | | 437 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 289 579.00 | 289 579.00 | | 289 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 904.00 | 2 904.00 | 180 000.00 | 182 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 348.00 | 296 888.00 | 4 460.00 | 301 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 915.00 | 198 915.00 | 180 000.00 | 378 915.00 |