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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 151.00 | 61 163.00 | 11 988.00 | 73 151.00 |
BZ Autres créances | 779 204.00 | | 779 204.00 | 779 204.00 |
CF Disponibilités | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 158.00 | 61 163.00 | 794 995.00 | 856 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 158.00 | 61 163.00 | 794 995.00 | 856 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 500.00 | 922 500.00 | | 922 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DH Report à nouveau | -176 735.00 | -177 590.00 | | -176 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 544.00 | 855.00 | | -68 544.00 |
DL TOTAL (I) | 783 007.00 | 851 552.00 | | 783 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988.00 | 15 681.00 | | 11 988.00 |
EA Autres dettes | | 16 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 988.00 | 32 458.00 | | 11 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 995.00 | 884 010.00 | | 794 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -57 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 108.00 | |
GE Autres charges | | | 47 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 101.00 | 120 431.00 | | 59 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 646.00 | 119 576.00 | | 127 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 544.00 | 855.00 | | -68 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 005.00 | | 18 843.00 | 80 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 005.00 | | 18 843.00 | 80 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 005.00 | | 18 843.00 | 80 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 151.00 | 22 536.00 | 50 614.00 | 73 151.00 |
VC Groupe et associés | 779 204.00 | 779 204.00 | | 779 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 354.00 | 801 740.00 | 50 614.00 | 852 354.00 |
VW T.V.A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |