| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 787.00 | 22 316.00 | 46 470.00 | 68 787.00 |
AH Fonds commercial | 909 677.00 | | 909 677.00 | 909 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906 838.00 | 3 595 088.00 | 1 311 749.00 | 4 906 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 573.00 | 58 888.00 | 102 684.00 | 161 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 222.00 | 3 876 294.00 | 2 496 927.00 | 6 373 222.00 |
BT Marchandises | 469 780.00 | | 469 780.00 | 469 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 551.00 | 18 947.00 | 58 604.00 | 77 551.00 |
BZ Autres créances | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 591.00 | 286 162.00 | 343 428.00 | 629 591.00 |
CF Disponibilités | 425 622.00 | | 425 622.00 | 425 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 222.00 | 305 109.00 | 1 373 112.00 | 1 678 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 444.00 | 4 181 404.00 | 3 870 040.00 | 8 051 444.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 494.00 | | | 215 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 553.00 | | | 233 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 128.00 | | | 237 128.00 |
DL TOTAL (I) | 796 176.00 | | | 796 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 415.00 | | | 1 290 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 982.00 | | | 1 056 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 341.00 | | | 264 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 678.00 | | | 456 678.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 863.00 | | | 3 073 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 040.00 | | | 3 870 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 174.00 | | | 2 285 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 996.00 | | 590 996.00 | 590 996.00 |
FG Production vendue services | 4 502 292.00 | | 4 502 292.00 | 4 502 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 288.00 | | 5 093 288.00 | 5 093 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 42 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 577.00 | | | 5 402 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 448.00 | | | 5 165 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 128.00 | | | 237 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 043 431.00 | 3 635.00 | 861 114.00 | 6 043 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 126 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 635.00 | 531 323.00 | 6 373 222.00 | 3 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635.00 | 528 803.00 | 5 068 412.00 | 3 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 065.00 | | 37 400.00 | 1 141 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 180.00 | 3 635.00 | 715 034.00 | 4 882 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 185.00 | | 108 680.00 | 20 185.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 142.00 | 573 847.00 | 493 694.00 | 3 796 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 724.00 | 11 591.00 | | 210 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585 417.00 | 562 255.00 | 493 694.00 | 3 585 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 011.00 | 6 393.00 | 12 455.00 | 25 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 011.00 | 6 393.00 | | 25 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 158.00 | 292 556.00 | 172 605.00 | 185 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 158.00 | 292 556.00 | 172 605.00 | 185 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 393.00 | 12 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 286 162.00 | 160 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056 982.00 | 1 056 982.00 | | 1 056 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 341.00 | 264 341.00 | | 264 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
UX Autres créances clients | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 415.00 | 502 588.00 | 744 251.00 | 1 290 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 573.00 | 153 228.00 | 16 345.00 | 169 573.00 |
VW T.V.A. | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 002.00 | 2 285 174.00 | 744 251.00 | 3 073 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
ST Autres comptes | 521 749.00 | | | 521 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
YT Sous‐traitance | 950 107.00 | | | 950 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 960.00 | | | 822 960.00 |
ZE Dividendes | 208 090.00 | | | 208 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 653 778.00 | | | 1 653 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |