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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 828 866.00 | | 828 866.00 | 828 866.00 |
AP Constructions | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 230.00 | 102 920.00 | 59 310.00 | 162 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 319.00 | 279 874.00 | 900 445.00 | 1 180 319.00 |
BT Marchandises | 236 171.00 | | 236 171.00 | 236 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
BZ Autres créances | 191 461.00 | | 191 461.00 | 191 461.00 |
CF Disponibilités | 236 179.00 | | 236 179.00 | 236 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 672.00 | | 723 672.00 | 723 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 991.00 | 279 874.00 | 1 624 117.00 | 1 903 991.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 750.00 | | | 533 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 746.00 | | | 204 746.00 |
DL TOTAL (I) | 783 060.00 | | | 783 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 236.00 | | | 432 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 688.00 | | | 324 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 057.00 | | | 841 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 117.00 | | | 1 624 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 077.00 | | | 495 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 335.00 | | 35 911.00 | 1 157 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 928.00 | 1 180 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 928.00 | 332 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 366.00 | | | 835 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 708.00 | | 35 904.00 | 309 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | 8.00 | 12 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 455.00 | 5 347.00 | 12 928.00 | 287 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 954.00 | 5 347.00 | 12 928.00 | 280 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 688.00 | 324 688.00 | | 324 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 236.00 | 86 257.00 | 330 980.00 | 432 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 057.00 | 495 077.00 | 330 980.00 | 841 057.00 |