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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 12 659.00 | 2 487.00 | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 154 507.00 | 78 005.00 | 76 501.00 | 154 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 420.00 | 112 803.00 | 24 617.00 | 137 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 802.00 | 6 490.00 | 8 312.00 | 14 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 123.00 | 282 661.00 | 135 462.00 | 418 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 606.00 | | 154 606.00 | 154 606.00 |
BN En cours de production de biens | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 364.00 | 4 808.00 | 313 556.00 | 318 364.00 |
BZ Autres créances | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CF Disponibilités | 1 268 152.00 | | 1 268 152.00 | 1 268 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 994.00 | 4 808.00 | 1 868 187.00 | 1 872 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 117.00 | 287 468.00 | 2 003 649.00 | 2 291 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 092.00 | 72 703.00 | 15 389.00 | 88 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 360.00 | 391 360.00 | | 391 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
DG Autres réserves | 639 237.00 | 487 097.00 | | 639 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 472.00 | 252 140.00 | | 257 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 205.00 | 1 169 733.00 | | 1 327 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 495.00 | 79 329.00 | | 163 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 2 555.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 305.00 | 186 143.00 | | 179 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 487.00 | 137 201.00 | | 163 487.00 |
EA Autres dettes | 142 345.00 | 212 243.00 | | 142 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 444.00 | 617 471.00 | | 676 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 649.00 | 1 787 204.00 | | 2 003 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 079.00 | | 594 079.00 | 594 079.00 |
FD Production vendue biens | 1 027 387.00 | 1 160 884.00 | 2 188 271.00 | 1 027 387.00 |
FG Production vendue services | 86 188.00 | 8 238.00 | 94 426.00 | 86 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 653.00 | 1 169 122.00 | 2 876 775.00 | 1 707 653.00 |
FM Production stockée | | | -31 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 110.00 | 6 200.00 | | 8 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 110.00 | 5 193.00 | | 8 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 008.00 | 92 134.00 | | 87 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 554.00 | 2 767 305.00 | | 2 885 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 081.00 | 2 515 164.00 | | 2 628 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 472.00 | 252 140.00 | | 257 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 790.00 | | 9 333.00 | 408 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 792.00 | | 5 300.00 | 82 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 696.00 | | 4 033.00 | 302 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 344.00 | 32 316.00 | | 250 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 440.00 | 6 263.00 | | 66 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 151.00 | 2 508.00 | | 10 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 753.00 | 23 545.00 | | 173 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 812.00 | 1 995.00 | | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 812.00 | 1 995.00 | | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812.00 | 1 995.00 | | 2 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 305.00 | 179 305.00 | | 179 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 312 625.00 | 312 625.00 | | 312 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 495.00 | 35 512.00 | 108 569.00 | 163 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 498.00 | 342 226.00 | 6 272.00 | 348 498.00 |
VW T.V.A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 444.00 | 548 461.00 | 108 569.00 | 676 444.00 |