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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 189.00 | 13 125.00 | 17 063.00 | 30 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 704.00 | | 1 548 704.00 | 1 548 704.00 |
AN Terrains | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
AP Constructions | 230 761.00 | 183 835.00 | 46 925.00 | 230 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 377.00 | 1 103 093.00 | 519 284.00 | 1 622 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 547.00 | 1 246 116.00 | 303 431.00 | 1 549 547.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 079 246.00 | 2 612 418.00 | 2 466 828.00 | 5 079 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
BT Marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 200.00 | 1 167.00 | 86 032.00 | 87 200.00 |
BZ Autres créances | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 350.00 | | 548 350.00 | 548 350.00 |
CF Disponibilités | 159 366.00 | | 159 366.00 | 159 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 670.00 | 1 167.00 | 957 502.00 | 958 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 917.00 | 2 613 586.00 | 3 424 331.00 | 6 037 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691 751.00 | 3 137 719.00 | | 2 691 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 231.00 | 154 032.00 | | -16 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 520.00 | 3 335 751.00 | | 2 719 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 689.00 | | | 360 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 639.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 416.00 | 128 468.00 | | 137 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 934.00 | 97 516.00 | | 101 934.00 |
EA Autres dettes | 14 770.00 | 14 693.00 | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 810.00 | 331 318.00 | | 704 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 331.00 | 3 667 070.00 | | 3 424 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FD Production vendue biens | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 2 134 068.00 | | 2 134 068.00 | 2 134 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 636.00 | | 2 135 636.00 | 2 135 636.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 31 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 4 625.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 4 625.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 135.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 135.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | 4 490.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 754.00 | 2 184 446.00 | | 2 196 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 985.00 | 2 030 414.00 | | 2 212 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 231.00 | 154 032.00 | | -16 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 939.00 | | 582 505.00 | 4 983 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 486 097.00 | 5 079 246.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 486 097.00 | 3 470 933.00 | 1 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 893.00 | | | 1 578 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 728.00 | | 581 403.00 | 3 376 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 317.00 | | 1 102.00 | 28 317.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 131.00 | 244 384.00 | 486 097.00 | 2 854 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | 4 501.00 | | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 507.00 | 239 882.00 | 486 097.00 | 2 845 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 672.00 | 340.00 | 1 844.00 | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672.00 | 340.00 | 1 844.00 | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672.00 | 340.00 | 1 844.00 | 2 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | 1 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
UX Autres créances clients | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 689.00 | 79 076.00 | 281 612.00 | 360 689.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VP Divers | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 647.00 | 196 647.00 | | 196 647.00 |
VW T.V.A. | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 810.00 | 423 198.00 | 281 612.00 | 704 810.00 |