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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 363.00 | 86 970.00 | 3 393.00 | 90 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 919 103.00 | | 3 919 103.00 | 3 919 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 213.00 | 106 364.00 | 4 148 849.00 | 4 255 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 667 617.00 | 65 041.00 | 18 602 575.00 | 18 667 617.00 |
CF Disponibilités | 389 704.00 | | 389 704.00 | 389 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 139 826.00 | 65 041.00 | 19 074 784.00 | 19 139 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 395 040.00 | 171 406.00 | 23 223 634.00 | 23 395 040.00 |
CU Autres participations | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 251 798.00 | 19 803 598.00 | | 20 251 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 248.00 | 448 200.00 | | 735 248.00 |
DK Provisions réglementées | 371.00 | 585.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 21 031 418.00 | 20 296 384.00 | | 21 031 418.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 939.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 671.00 | 13 194.00 | | 2 047 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 013.00 | 41 856.00 | | 39 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 530.00 | 42 886.00 | | 105 530.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 192 216.00 | 100 937.00 | | 2 192 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 223 634.00 | 20 414 261.00 | | 23 223 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 702 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 438.00 | 43 236.00 | | 17 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 438.00 | 43 236.00 | | 17 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 978.00 | 41 304.00 | | 30 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 234.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 262.00 | 41 538.00 | | 31 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 824.00 | 1 698.00 | | -13 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 363.00 | 155 433.00 | | 242 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 157.00 | 1 344 870.00 | | 1 515 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 908.00 | 896 671.00 | | 779 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 248.00 | 448 200.00 | | 735 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 129.00 | | 41 331.00 | 4 229 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 246.00 | 4 255 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 246.00 | 136 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 300.00 | | 2 809.00 | 149 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 435.00 | | 38 521.00 | 4 060 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 008.00 | 1 602.00 | 15 246.00 | 120 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 614.00 | 1 602.00 | 15 246.00 | 100 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585.00 | 284.00 | 499.00 | 585.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 428.00 | 65 041.00 | 96 428.00 | 96 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 428.00 | 65 041.00 | 96 428.00 | 96 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 953.00 | 65 326.00 | 113 867.00 | 113 953.00 |
UG ‐ Financières | | 65 041.00 | 96 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | 17 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 919 103.00 | 3 919 103.00 | | 3 919 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 000.00 | | 2 018 000.00 | 2 018 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 808.00 | 4 003 808.00 | | 4 003 808.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 216.00 | 174 216.00 | 2 018 000.00 | 2 192 216.00 |