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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 490.00 | 5 376.00 | 29 114.00 | 34 490.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 4 545.00 | 85 455.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 341.00 | 24 310.00 | 1 030.00 | 25 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 506.00 | 145 367.00 | 56 139.00 | 201 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 414.00 | 179 599.00 | 271 815.00 | 451 414.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 651 459.00 | | 651 459.00 | 651 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 983.00 | | 684 983.00 | 684 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 397.00 | 179 599.00 | 956 798.00 | 1 136 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 608 616.00 | 541 591.00 | | 608 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 910.00 | 67 025.00 | | 86 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588.00 | 749.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 713 714.00 | 626 965.00 | | 713 714.00 |
DP Provisions pour risques | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 151.00 | 44 529.00 | | 49 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 298.00 | 42 656.00 | | 40 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 038.00 | 47 784.00 | | 26 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 219.00 | 114 498.00 | | 125 219.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 276.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 838.00 | 249 743.00 | | 240 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 798.00 | 878 953.00 | | 956 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 990.00 | 226 894.00 | | 217 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
FG Production vendue services | 1 088 888.00 | | 1 088 888.00 | 1 088 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 454.00 | | 1 133 454.00 | 1 133 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 613.00 | 27 910.00 | | 11 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911.00 | 889.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 889.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | 866.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 916.00 | 9 702.00 | | 26 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 323.00 | 1 102 732.00 | | 1 157 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 413.00 | 1 035 707.00 | | 1 070 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 910.00 | 67 025.00 | | 86 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 018.00 | 22 776.00 | | 17 018.00 |