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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 867.00 | 23 945.00 | 922.00 | 24 867.00 |
AH Fonds commercial | 440 254.00 | | 440 254.00 | 440 254.00 |
AN Terrains | 36 993.00 | 35 632.00 | 1 361.00 | 36 993.00 |
AP Constructions | 814 838.00 | 390 702.00 | 424 136.00 | 814 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 754.00 | 200 395.00 | 231 359.00 | 431 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 772.00 | 666 007.00 | 1 170 765.00 | 1 836 772.00 |
BT Marchandises | 1 120 881.00 | 14 686.00 | 1 106 195.00 | 1 120 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 082.00 | 3 245.00 | 11 838.00 | 15 082.00 |
BZ Autres créances | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
CF Disponibilités | 184 280.00 | | 184 280.00 | 184 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 536.00 | 17 931.00 | 1 556 605.00 | 1 574 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 308.00 | 683 938.00 | 2 727 371.00 | 3 411 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 600.00 | | | 1 263 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
DH Report à nouveau | -909 521.00 | | | -909 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 949.00 | | | 396 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
DL TOTAL (I) | 828 934.00 | | | 828 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 444.00 | | | 554 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 573.00 | | | 658 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 555.00 | | | 329 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 382.00 | | | 354 382.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 437.00 | | | 1 898 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 371.00 | | | 2 727 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 437.00 | | | 1 898 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 763 009.00 | 7 527.00 | 5 770 536.00 | 5 763 009.00 |
FG Production vendue services | 125 234.00 | | 125 234.00 | 125 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 243.00 | 7 527.00 | 5 895 770.00 | 5 888 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 143 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5 536.00 | | | -5 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 035.00 | | | 6 013 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 085.00 | | | 5 616 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 949.00 | | | 396 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 540.00 | 85 386.00 | 111 919.00 | 692 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 063.00 | 1 882.00 | | 22 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 477.00 | 83 504.00 | 111 919.00 | 670 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 047.00 | 7 814.00 | 8 175.00 | 15 047.00 |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 292.00 | 7 814.00 | 8 175.00 | 18 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 292.00 | 7 814.00 | 8 175.00 | 18 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 444.00 | 554 444.00 | | 554 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 555.00 | 329 555.00 | | 329 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 382.00 | 354 382.00 | | 354 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 525.00 | 191 525.00 | | 191 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 728.00 | 191 525.00 | 71 202.00 | 262 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 864.00 | 1 239 864.00 | | 1 239 864.00 |