| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 800.00 | 10 985.00 | 14 814.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 635.00 | 21 731.00 | 903.00 | 22 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 087.00 | 31 489.00 | 1 597.00 | 33 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 937.00 | 64 207.00 | 25 729.00 | 89 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BT Marchandises | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 266.00 | 25 812.00 | 105 453.00 | 131 266.00 |
BZ Autres créances | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CF Disponibilités | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 846.00 | 25 812.00 | 355 034.00 | 380 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 784.00 | 90 020.00 | 380 764.00 | 470 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 975.00 | | | 181 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
DG Autres réserves | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 207 351.00 | | | 207 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 764.00 | | | 380 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 413.00 | | | 173 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 029.00 | 10 114.00 | 278 143.00 | 268 029.00 |
FD Production vendue biens | 364 696.00 | 84 523.00 | 449 219.00 | 364 696.00 |
FG Production vendue services | 63 489.00 | 8 432.00 | 71 921.00 | 63 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 214.00 | 103 069.00 | 799 284.00 | 696 214.00 |
FM Production stockée | | | 5 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 493.00 | | | 821 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 442.00 | | | 819 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 752.00 | | 18 185.00 | 71 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | 17 500.00 | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 038.00 | | 685.00 | 55 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 240.00 | 3 967.00 | | 60 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 2 686.00 | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 940.00 | 1 282.00 | | 51 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 172.00 | 1 640.00 | | 24 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 172.00 | 1 640.00 | | 24 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 172.00 | 1 640.00 | | 24 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 287.00 | 108 287.00 | | 108 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 267.00 | 131 267.00 | | 131 267.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 962.00 | 189 462.00 | 7 500.00 | 196 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 413.00 | 173 413.00 | | 173 413.00 |