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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 785.00 | 790 314.00 | 1 234 471.00 | 2 024 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 304 630.00 | 260 000.00 | 1 044 630.00 | 1 304 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 185.00 | | 471 185.00 | 471 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 942.00 | 931 972.00 | 278 970.00 | 1 210 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BF Prêts | -81.00 | | -81.00 | -81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 063.00 | | 137 063.00 | 137 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 996.00 | 1 982 286.00 | 3 304 710.00 | 5 286 996.00 |
BP En cours de production de services | 986 339.00 | | 986 339.00 | 986 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 476.00 | 23 725.00 | 3 240 751.00 | 3 264 476.00 |
BZ Autres créances | 1 151 219.00 | | 1 151 219.00 | 1 151 219.00 |
CF Disponibilités | 611 989.00 | | 611 989.00 | 611 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | -59.00 | | -59.00 | -59.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 963.00 | 23 725.00 | 5 990 238.00 | 6 013 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 300 959.00 | 2 006 011.00 | 9 294 948.00 | 11 300 959.00 |
CU Autres participations | 100 309.00 | | 100 309.00 | 100 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 266.00 | 267 266.00 | | 267 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 834.00 | 518 834.00 | | 518 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
DG Autres réserves | 1 358 428.00 | 1 358 428.00 | | 1 358 428.00 |
DH Report à nouveau | -880 082.00 | | | -880 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 108.00 | -880 082.00 | | -855 108.00 |
DL TOTAL (I) | 436 063.00 | 1 291 171.00 | | 436 063.00 |
DP Provisions pour risques | 608 248.00 | 660 709.00 | | 608 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 248.00 | 660 709.00 | | 608 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 572.00 | | | 869 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 360.00 | 7 589 738.00 | | 5 528 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 650.00 | 1 720 777.00 | | 1 246 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 399.00 | 784.00 | | 42 399.00 |
EA Autres dettes | 563 655.00 | 494 174.00 | | 563 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 250 637.00 | 9 811 647.00 | | 8 250 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 948.00 | 11 763 527.00 | | 9 294 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869 572.00 | | | 869 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 183 204.00 | | 14 183 204.00 | 14 183 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 183 204.00 | | 14 183 204.00 | 14 183 204.00 |
FM Production stockée | | | -34 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 513 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 303 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 058 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 660 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 463 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 99 913.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 99 913.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 995.00 | 360 824.00 | | 21 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 995.00 | 360 824.00 | | 61 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 294.00 | -260 912.00 | | -61 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 896.00 | 59 846.00 | | 20 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 691 833.00 | 15 475 925.00 | | 15 691 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 546 941.00 | 16 356 008.00 | | 16 546 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 108.00 | -880 082.00 | | -855 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 502.00 | 635 784.00 | | 1 086 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 229.00 | 564 085.00 | | 226 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 273.00 | 71 699.00 | | 860 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 709.00 | 50 600.00 | 103 061.00 | 660 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 725.00 | | | 283 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 434.00 | 50 600.00 | 103 061.00 | 944 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 360.00 | 5 528 360.00 | | 5 528 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 172.00 | 133 172.00 | | 133 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 166.00 | 412 166.00 | | 412 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 655.00 | 563 655.00 | | 563 655.00 |
UP Prêts | -81.00 | -81.00 | | -81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 063.00 | | 137 063.00 | 137 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 264 476.00 | 3 264 476.00 | | 3 264 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VB T. V. A. | 906 010.00 | 906 010.00 | | 906 010.00 |
VI Groupe et associés | 869 572.00 | 869 572.00 | | 869 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 280.00 | 132 280.00 | | 132 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | -59.00 | -59.00 | | -59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 616.00 | 4 415 554.00 | 137 063.00 | 4 552 616.00 |
VW T.V.A. | 569 032.00 | 569 032.00 | | 569 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 250 637.00 | 8 250 637.00 | | 8 250 637.00 |