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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 354.00 | 19 786.00 | 567.00 | 20 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 748.00 | 19 786.00 | 115 962.00 | 135 748.00 |
BT Marchandises | 58 686.00 | | 58 686.00 | 58 686.00 |
BZ Autres créances | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CF Disponibilités | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 441.00 | | 128 441.00 | 128 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 189.00 | 19 786.00 | 244 403.00 | 264 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 864.00 | 126 864.00 | | 126 864.00 |
DH Report à nouveau | -57 924.00 | -46 370.00 | | -57 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752.00 | -11 554.00 | | -3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 73 572.00 | 77 324.00 | | 73 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 013.00 | 24 701.00 | | 25 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 749.00 | 43 210.00 | | 30 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 069.00 | 22 625.00 | | 35 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 831.00 | 90 536.00 | | 170 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 403.00 | 167 860.00 | | 244 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 818.00 | 90 536.00 | | 65 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 629.00 | | 294 629.00 | 294 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 629.00 | | 294 629.00 | 294 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 675.00 | 347 171.00 | | 307 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 426.00 | 358 726.00 | | 311 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 752.00 | -11 554.00 | | -3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 921.00 | | 468.00 | 135 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 135 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 20 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 526.00 | | 468.00 | 20 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 165.00 | 263.00 | 641.00 | 20 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 165.00 | 263.00 | 641.00 | 20 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 831.00 | 65 818.00 | 105 013.00 | 170 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |