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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 487 743.00 | |
AP Constructions | | | 143 269.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 851.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 673 199.00 | |
BT Marchandises | | | 1 916 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 132 922.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 687.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 711 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 008 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 681 441.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 386 638.00 | 2 837 366.00 | | 3 386 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 899.00 | 549 272.00 | | 290 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 537.00 | 3 518 638.00 | | 3 809 537.00 |
DP Provisions pour risques | 321 780.00 | 207 300.00 | | 321 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 780.00 | 207 300.00 | | 321 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 620.00 | 271 306.00 | | 185 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 944.00 | 33 217.00 | | 69 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 899.00 | 160 304.00 | | 195 899.00 |
EA Autres dettes | 98 661.00 | 178 089.00 | | 98 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 124.00 | 642 915.00 | | 550 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 441.00 | 4 368 853.00 | | 4 681 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 486.00 | 457 295.00 | | 424 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 616.00 | | 34 493.00 | 1 503 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 519.00 | 1 197 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 369.00 | 926 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 150.00 | 270 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 710.00 | | | 934 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 965.00 | | 34 458.00 | 567 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 35.00 | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 019.00 | 84 764.00 | 323 392.00 | 763 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 800.00 | 44 166.00 | 8 369.00 | 402 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 219.00 | 40 598.00 | 315 023.00 | 360 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 300.00 | 321 780.00 | 207 300.00 | 207 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 150.00 | 64 517.00 | 41 150.00 | 41 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 150.00 | 64 517.00 | 41 150.00 | 41 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 450.00 | 386 297.00 | 248 450.00 | 248 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 297.00 | 248 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 620.00 | 59 982.00 | 125 638.00 | 185 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VP Divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 585.00 | 180 609.00 | 976.00 | 181 585.00 |
VW T.V.A. | 94 164.00 | 94 164.00 | | 94 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 124.00 | 424 486.00 | 125 638.00 | 550 124.00 |