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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 754.00 | 203 399.00 | 122 355.00 | 325 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 753.00 | 113 345.00 | 26 407.00 | 139 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 601.00 | 322 020.00 | 176 580.00 | 498 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BN En cours de production de biens | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 830.00 | | 137 830.00 | 137 830.00 |
BZ Autres créances | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 330 912.00 | | 330 912.00 | 330 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 096.00 | | 581 096.00 | 581 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 697.00 | 322 020.00 | 757 676.00 | 1 079 697.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 177 429.00 | 161 687.00 | | 177 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 259.00 | 35 742.00 | | 75 259.00 |
DL TOTAL (I) | 313 188.00 | 257 925.00 | | 313 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 045.00 | 189 354.00 | | 165 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 268.00 | 35 852.00 | | 36 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 460.00 | 71 905.00 | | 123 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 367.00 | 96 971.00 | | 98 367.00 |
EA Autres dettes | 21 268.00 | 12 480.00 | | 21 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 488.00 | 406 642.00 | | 444 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 676.00 | 664 572.00 | | 757 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 932.00 | | 134 668.00 | 363 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 598.00 | | 134 168.00 | 354 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | 500.00 | 4 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 434.00 | 20 586.00 | | 301 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 157.00 | 20 586.00 | | 296 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 137 830.00 | 137 830.00 | | 137 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 397.00 | 19 815.00 | 126 215.00 | 164 397.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 831.00 | 184 378.00 | 4 453.00 | 188 831.00 |
VW T.V.A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 219.00 | 263 637.00 | 126 215.00 | 408 219.00 |