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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 161 104.00 | 35 000.00 | 126 104.00 | 161 104.00 |
AN Terrains | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
AP Constructions | 801 042.00 | 800 392.00 | 650.00 | 801 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 331.00 | 394 823.00 | 200 507.00 | 595 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 379.00 | 71 518.00 | 19 861.00 | 91 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 451.00 | 1 303 157.00 | 417 294.00 | 1 720 451.00 |
BT Marchandises | 439 344.00 | | 439 344.00 | 439 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 100.00 | 11 564.00 | 212 535.00 | 224 100.00 |
BZ Autres créances | 75 615.00 | 38 704.00 | 36 910.00 | 75 615.00 |
CF Disponibilités | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 190.00 | 50 268.00 | 718 921.00 | 769 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 642.00 | 1 353 426.00 | 1 136 216.00 | 2 489 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 536.00 | 233 110.00 | | 225 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 937.00 | 52 425.00 | | 73 937.00 |
DL TOTAL (I) | 409 473.00 | 395 536.00 | | 409 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 815.00 | 433 325.00 | | 372 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 1 790.00 | | 1 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | 454.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 275.00 | 218 407.00 | | 215 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 829.00 | 84 695.00 | | 127 829.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | 13 449.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 742.00 | 752 125.00 | | 726 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 216.00 | 1 147 661.00 | | 1 136 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 517.00 | 495 478.00 | | 550 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | 85 226.00 | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 548.00 | | 19 030.00 | 1 725 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 126.00 | 1 720 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 126.00 | 1 555 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 040.00 | | 19 030.00 | 1 561 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 427.00 | 54 856.00 | 24 126.00 | 1 237 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 004.00 | 54 856.00 | 24 126.00 | 1 236 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 703.00 | 6 862.00 | | 4 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 500.00 | 19 204.00 | | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 203.00 | 26 066.00 | | 59 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 203.00 | 26 066.00 | | 59 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 862.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 275.00 | 215 275.00 | | 215 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 210 243.00 | 210 243.00 | | 210 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 528.00 | 111 303.00 | 176 225.00 | 287 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 813.00 | 306 089.00 | 1 724.00 | 307 813.00 |
VW T.V.A. | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 268.00 | 550 043.00 | 176 225.00 | 726 268.00 |