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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 091.00 | 34 794.00 | 4 298.00 | 39 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 654.00 | 259 555.00 | 24 099.00 | 283 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 897.00 | 593 620.00 | 134 277.00 | 727 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 054.00 | 887 970.00 | 187 085.00 | 1 075 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 074.00 | 53 026.00 | 1 780 049.00 | 1 833 074.00 |
BZ Autres créances | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 198 178.00 | | 1 198 178.00 | 1 198 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 089.00 | 53 026.00 | 3 147 063.00 | 3 200 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 143.00 | 940 995.00 | 3 334 148.00 | 4 275 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 1 019 449.00 | 552 381.00 | | 1 019 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018 293.00 | 567 068.00 | | -1 018 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 729.00 | 3 132.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 472 045.00 | 1 590 741.00 | | 472 045.00 |
DP Provisions pour risques | 537 358.00 | 22 419.00 | | 537 358.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 537 358.00 | 35 938.00 | | 537 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 422.00 | 197 340.00 | | 171 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 665.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 501.00 | 27 135.00 | | 122 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 145.00 | 858 276.00 | | 997 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 488.00 | 496 866.00 | | 506 488.00 |
EA Autres dettes | | 7 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 188.00 | 30 333.00 | | 527 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 746.00 | 1 722 539.00 | | 2 324 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 148.00 | 3 349 217.00 | | 3 334 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 069 876.00 | | 5 069 876.00 | 5 069 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 876.00 | | 5 069 876.00 | 5 069 876.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 358.00 | |
GE Autres charges | | | 22 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 842.00 | 269 082.00 | | 15 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | 6 334.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 745.00 | 275 415.00 | | 16 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | 3 894.00 | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | 3 894.00 | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 047.00 | 271 522.00 | | 12 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 214 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 242.00 | 7 364 459.00 | | 5 203 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 221 535.00 | 6 797 391.00 | | 6 221 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018 293.00 | 567 068.00 | | -1 018 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 137.00 | | 4 820.00 | 1 088 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 903.00 | 1 075 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 903.00 | 1 011 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 635.00 | | 4 820.00 | 1 024 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 994.00 | 52 879.00 | 17 903.00 | 852 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 023.00 | 1 771.00 | | 33 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 971.00 | 51 108.00 | 17 903.00 | 819 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 938.00 | 537 358.00 | 35 938.00 | 35 938.00 |
6T Sur comptes clients | 73 759.00 | 1 792.00 | 22 525.00 | 73 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 310.00 | 1 792.00 | 23 076.00 | 74 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 247.00 | 539 150.00 | 59 014.00 | 110 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 150.00 | 58 463.00 | |
UG ‐ Financières | | | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 145.00 | 997 145.00 | | 997 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 157.00 | 175 157.00 | | 175 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 188.00 | 527 188.00 | | 527 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 351.00 | 1 771 351.00 | | 1 771 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
VB T. V. A. | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VC Groupe et associés | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 053.00 | 52 044.00 | 101 009.00 | 153 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 101 235.00 | | | 2 101 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 102.00 | 2 026 102.00 | | 2 026 102.00 |
VW T.V.A. | 302 234.00 | 302 234.00 | | 302 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 244.00 | 2 101 235.00 | 101 009.00 | 2 202 244.00 |