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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AP Constructions | 857 149.00 | 499 692.00 | 357 457.00 | 857 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 609.00 | 56 627.00 | 1 983.00 | 58 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 440.00 | 609 480.00 | 58 960.00 | 668 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 326.00 | 1 203 999.00 | 719 327.00 | 1 923 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
BT Marchandises | 1 503 552.00 | | 1 503 552.00 | 1 503 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 326.00 | 323.00 | 315 003.00 | 315 326.00 |
BZ Autres créances | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CF Disponibilités | 218 965.00 | | 218 965.00 | 218 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 453.00 | 323.00 | 2 148 130.00 | 2 148 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 779.00 | 1 204 322.00 | 2 867 457.00 | 4 071 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 500.00 | | | 885 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
DG Autres réserves | 1 290 327.00 | | | 1 290 327.00 |
DH Report à nouveau | -61 074.00 | | | -61 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 806.00 | | | 2 251 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 036.00 | | | 241 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 712.00 | | | 223 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 651.00 | | | 615 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 457.00 | | | 2 867 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 394.00 | | | 457 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 592.00 | 53 055.00 | 2 006 647.00 | 1 953 592.00 |
FG Production vendue services | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 462.00 | 53 055.00 | 2 011 517.00 | 1 958 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 21 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 425.00 | | | 2 021 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 929.00 | | | 1 969 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 374.00 | | 21 603.00 | 1 903 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651.00 | 1 923 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 1 584 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 329.00 | | | 326 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 122.00 | | 21 603.00 | 1 564 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 940.00 | 69 584.00 | 1 526.00 | 1 135 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 740.00 | 69 584.00 | 1 526.00 | 1 097 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 712.00 | 223 712.00 | | 223 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 314 843.00 | | | 314 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 829.00 | 82 571.00 | 158 257.00 | 240 829.00 |
VI Groupe et associés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VP Divers | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 518.00 | 370 720.00 | 12 798.00 | 383 518.00 |
VW T.V.A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 651.00 | 457 394.00 | 158 257.00 | 615 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |