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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
AP Constructions | 13 615.00 | 13 462.00 | 153.00 | 13 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 453.00 | 54 900.00 | 3 553.00 | 58 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 089.00 | 81 871.00 | 14 218.00 | 96 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 252.00 | 161 069.00 | 211 183.00 | 372 252.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BT Marchandises | 396 353.00 | 13 000.00 | 383 353.00 | 396 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 808.00 | 4 918.00 | 230 889.00 | 235 808.00 |
BZ Autres créances | 388 738.00 | | 388 738.00 | 388 738.00 |
CF Disponibilités | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 991.00 | 17 918.00 | 1 147 072.00 | 1 164 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 243.00 | 178 988.00 | 1 358 255.00 | 1 537 243.00 |
CU Autres participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 152.00 | -99 089.00 | | -285 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 954.00 | -186 062.00 | | 19 954.00 |
DL TOTAL (I) | 66 801.00 | 46 847.00 | | 66 801.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 602.00 | 300 265.00 | | 287 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 619.00 | 451 525.00 | | 344 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 086.00 | 304 002.00 | | 130 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 889.00 | 394 473.00 | | 252 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 060.00 | 193 186.00 | | 232 060.00 |
EA Autres dettes | 24 195.00 | 31 037.00 | | 24 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 453.00 | 1 674 491.00 | | 1 271 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 255.00 | 1 741 338.00 | | 1 358 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 220.00 | 1 287 678.00 | | 896 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 050.00 | 246 661.00 | | 246 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 105.00 | | 2 039 105.00 | 2 039 105.00 |
FG Production vendue services | 286 795.00 | | 286 795.00 | 286 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 901.00 | | 2 325 901.00 | 2 325 901.00 |
FM Production stockée | | | 1 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 107.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 009.00 | 200.00 | | 3 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 307.00 | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 632.00 | 114.00 | | 6 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 632.00 | 114.00 | | 10 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 616.00 | 193.00 | | -7 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 923.00 | 2 984 830.00 | | 2 683 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 969.00 | 3 170 893.00 | | 2 663 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 954.00 | -186 062.00 | | 19 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 556.00 | 6 744.00 | | 2 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 619.00 | 118 404.00 | 226 215.00 | 344 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 889.00 | 252 889.00 | | 252 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
UX Autres créances clients | 229 125.00 | 229 125.00 | | 229 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VC Groupe et associés | 357 620.00 | 357 620.00 | | 357 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 050.00 | 246 050.00 | | 246 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 552.00 | 22 621.00 | 18 931.00 | 41 552.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 447.00 | 635 447.00 | | 635 447.00 |
VW T.V.A. | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 367.00 | 896 220.00 | 245 147.00 | 1 141 367.00 |