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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 168.00 | 24 760.00 | 16 408.00 | 41 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 072.00 | 97 742.00 | 9 330.00 | 107 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 915.00 | 299 870.00 | 20 045.00 | 319 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 075.00 | 422 372.00 | 51 703.00 | 474 075.00 |
BN En cours de production de biens | 747 095.00 | 65 085.00 | 682 010.00 | 747 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 838.00 | 266 031.00 | 1 585 807.00 | 1 851 838.00 |
BZ Autres créances | 358 276.00 | | 358 276.00 | 358 276.00 |
CF Disponibilités | 6 753 623.00 | | 6 753 623.00 | 6 753 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 710 833.00 | 331 116.00 | 9 379 717.00 | 9 710 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 184 908.00 | 753 488.00 | 9 431 420.00 | 10 184 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 657 750.00 | 5 657 750.00 | | 5 657 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 793.00 | | | 436 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 503.00 | 243 310.00 | | 255 503.00 |
DG Autres réserves | 709 723.00 | 478 066.00 | | 709 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 215.00 | 243 850.00 | | 779 215.00 |
DL TOTAL (I) | 7 838 984.00 | 6 622 976.00 | | 7 838 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 681.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 733.00 | 400 472.00 | | 401 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 900.00 | 234 567.00 | | 282 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 314.00 | 81 719.00 | | 411 314.00 |
EA Autres dettes | 495 614.00 | 2 160.00 | | 495 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 436.00 | 719 598.00 | | 1 592 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 420.00 | 7 342 575.00 | | 9 431 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 436.00 | 719 598.00 | | 1 592 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 681.00 | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
FD Production vendue biens | 339 483.00 | | 339 483.00 | 339 483.00 |
FG Production vendue services | 1 031 964.00 | | 1 031 964.00 | 1 031 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 814.00 | | 1 376 814.00 | 1 376 814.00 |
FM Production stockée | | | -339 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 085.00 | |
GE Autres charges | | | 23 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 60 900.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 051.00 | 1 500 000.00 | | 46 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 885.00 | 1 560 900.00 | | 56 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 846.00 | 14 700.00 | | 12 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 1 586 816.00 | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421.00 | 1 191.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 770.00 | 1 602 706.00 | | 14 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 115.00 | -41 806.00 | | 42 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 493.00 | 2 725 518.00 | | 1 838 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 278.00 | 2 481 668.00 | | 1 059 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 215.00 | 243 850.00 | | 779 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 820.00 | | 236 657.00 | 2 549 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 312 402.00 | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312 402.00 | 474 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 687.00 | | 21 481.00 | 19 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 731.00 | | 209 256.00 | 217 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 402.00 | | 5 920.00 | 2 312 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 624.00 | 189 749.00 | | 232 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 687.00 | 5 073.00 | | 19 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 937.00 | 184 676.00 | | 212 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 65 085.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 449.00 | 280 637.00 | 23 055.00 | 8 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 449.00 | 345 722.00 | 23 055.00 | 8 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 449.00 | 345 722.00 | 23 055.00 | 8 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 085.00 | 23 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 900.00 | 282 900.00 | | 282 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 614.00 | 495 614.00 | | 495 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 612.00 | 1 532 612.00 | | 1 532 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 226.00 | 319 226.00 | | 319 226.00 |
VB T. V. A. | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 400 462.00 | 400 462.00 | | 400 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 383.00 | 297 383.00 | | 297 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 034.00 | 2 216 034.00 | | 2 216 034.00 |
VW T.V.A. | 313 141.00 | 313 141.00 | | 313 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 436.00 | 1 592 436.00 | | 1 592 436.00 |