| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
AP Constructions | 2 505 524.00 | 1 912 868.00 | 592 656.00 | 2 505 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 546.00 | 388 908.00 | 87 638.00 | 476 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 221.00 | 203 596.00 | 154 625.00 | 358 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 351.00 | 2 505 372.00 | 1 002 979.00 | 3 508 351.00 |
BN En cours de production de biens | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
BT Marchandises | 7 695 456.00 | 394 194.00 | 7 301 262.00 | 7 695 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 846.00 | | 217 846.00 | 217 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 809.00 | 31 041.00 | 3 004 768.00 | 3 035 809.00 |
BZ Autres créances | 2 053 923.00 | | 2 053 923.00 | 2 053 923.00 |
CF Disponibilités | 407 254.00 | | 407 254.00 | 407 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 522 161.00 | 425 235.00 | 13 096 926.00 | 13 522 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 030 513.00 | 2 930 607.00 | 14 099 906.00 | 17 030 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
DG Autres réserves | 488 898.00 | 1 208 562.00 | | 488 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 447.00 | -719 664.00 | | 1 061 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 741.00 | 1 717 294.00 | | 2 778 741.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 9 662.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 9 662.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 328.00 | 4 959 837.00 | | 2 282 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 442.00 | | | 574 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 504.00 | 196 474.00 | | 139 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 854.00 | 8 030 807.00 | | 4 592 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 505.00 | 406 087.00 | | 918 505.00 |
EA Autres dettes | 1 737 695.00 | 99 721.00 | | 1 737 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072 338.00 | 5 333.00 | | 1 072 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 317 665.00 | 13 698 259.00 | | 11 317 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 099 906.00 | 15 425 215.00 | | 14 099 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 271 669.00 | 11 540 145.00 | | 9 271 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 442.00 | | | 574 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 449 600.00 | | 23 449 600.00 | 23 449 600.00 |
FG Production vendue services | 1 689 920.00 | | 1 689 920.00 | 1 689 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 139 520.00 | | 25 139 520.00 | 25 139 520.00 |
FM Production stockée | | | 55 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 373 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 409 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 331 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 763 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 397.00 | 12 617.00 | | 482 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 397.00 | 12 617.00 | | 982 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 401.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 567.00 | 238 607.00 | | 459 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 824.00 | 239 008.00 | | 459 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 573.00 | -226 390.00 | | 522 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 796.00 | -15 735.00 | | 116 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 458 562.00 | 24 461 096.00 | | 27 458 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 397 115.00 | 25 180 759.00 | | 26 397 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 447.00 | -719 664.00 | | 1 061 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 426.00 | | 145 374.00 | 3 636 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 678.00 | 132 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 448.00 | 3 508 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 422.00 | 35 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 348.00 | 3 340 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 734.00 | | 145 374.00 | 3 210 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 825.00 | | | 384 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 208.00 | 154 656.00 | 19 492.00 | 2 370 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 785.00 | 154 656.00 | 14 069.00 | 2 364 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 662.00 | 3 500.00 | 9 662.00 | 9 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 985 528.00 | 394 194.00 | 985 528.00 | 985 528.00 |
6T Sur comptes clients | 32 155.00 | | 1 114.00 | 32 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 684.00 | 394 194.00 | 986 643.00 | 1 017 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 346.00 | 397 694.00 | 996 305.00 | 1 027 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 694.00 | 996 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 854.00 | 4 592 854.00 | | 4 592 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 636.00 | 245 636.00 | | 245 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 170.00 | 176 170.00 | | 176 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 695.00 | 1 737 695.00 | | 1 737 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072 338.00 | 1 072 338.00 | | 1 072 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 960.00 | 3 000 960.00 | | 3 000 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VB T. V. A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 359.00 | 1 505 359.00 | | 1 505 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282 328.00 | 375 836.00 | 1 810 920.00 | 2 282 328.00 |
VI Groupe et associés | 574 442.00 | 574 442.00 | | 574 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663 113.00 | | | 2 663 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 963.00 | 531 963.00 | | 531 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 343.00 | 5 146 271.00 | 132 071.00 | 5 278 343.00 |
VW T.V.A. | 333 820.00 | 333 820.00 | | 333 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 178 161.00 | 9 271 669.00 | 1 810 920.00 | 11 178 161.00 |