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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 021.00 | 167 021.00 | | 167 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 290.00 | | 559 290.00 | 559 290.00 |
AP Constructions | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 298.00 | 361 421.00 | 85 878.00 | 447 298.00 |
BF Prêts | 1 751 627.00 | | 1 751 627.00 | 1 751 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 942 734.00 | 3 526 473.00 | 2 416 260.00 | 5 942 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286 236.00 | 212 442.00 | 4 073 794.00 | 4 286 236.00 |
BZ Autres créances | 168 364.00 | | 168 364.00 | 168 364.00 |
CF Disponibilités | 2 423 586.00 | | 2 423 586.00 | 2 423 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 941.00 | | 165 941.00 | 165 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 044 126.00 | 212 442.00 | 6 831 684.00 | 7 044 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 986 860.00 | 3 738 915.00 | 9 247 945.00 | 12 986 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 992 811.00 | 2 992 811.00 | | 2 992 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968 164.00 | 1 647 504.00 | | 1 968 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 052.00 | 2 248 392.00 | | 2 569 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 375.00 | 548 084.00 | | 538 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814 252.00 | 2 422 754.00 | | 2 814 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 319 060.00 | 3 183 359.00 | | 3 319 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 678 893.00 | 6 154 757.00 | | 6 678 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 247 945.00 | 8 403 149.00 | | 9 247 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 235.00 | 69 991.00 | 463 226.00 | 393 235.00 |
FG Production vendue services | 10 231 572.00 | 719 991.00 | 10 951 563.00 | 10 231 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 624 807.00 | 789 982.00 | 11 414 789.00 | 10 624 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 493 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 342 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 630.00 | |
GE Autres charges | | | 120 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 270 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 223 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | 564.00 | | 3 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | 564.00 | | 3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 743.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 743.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | -179.00 | | 3 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 380.00 | 409 146.00 | | 454 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 266.00 | 706 955.00 | | 829 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 314.00 | 12 699 314.00 | | 12 523 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 555 149.00 | 11 051 810.00 | | 10 555 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968 164.00 | 1 647 504.00 | | 1 968 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 138.00 | 200 114.00 | | 141 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 466.00 | | 67 772.00 | 6 022 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 992 811.00 | | | 2 992 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 504.00 | | 1 771 093.00 | 147 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 504.00 | | 5 942 734.00 | 147 504.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 992 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 310.00 | | | 726 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 514.00 | | 41 006.00 | 411 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 831.00 | | 26 766.00 | 1 891 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 742.00 | 51 731.00 | | 3 474 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 992 811.00 | | | 2 992 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 653.00 | 2 368.00 | | 164 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 279.00 | 49 363.00 | | 317 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 785.00 | 92 630.00 | 43 974.00 | 163 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 785.00 | 92 630.00 | 43 974.00 | 163 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 785.00 | 92 630.00 | 43 974.00 | 163 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 630.00 | 43 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 375.00 | 538 375.00 | | 538 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 126.00 | 1 031 126.00 | | 1 031 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 302.00 | 752 302.00 | | 752 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 276.00 | 120 276.00 | | 120 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 319 060.00 | 3 319 060.00 | | 3 319 060.00 |
UP Prêts | 1 751 627.00 | | 1 751 627.00 | 1 751 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
UX Autres créances clients | 4 123 569.00 | 4 123 569.00 | | 4 123 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 667.00 | 162 667.00 | | 162 667.00 |
VB T. V. A. | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 391 633.00 | 4 620 540.00 | 1 771 093.00 | 6 391 633.00 |
VW T.V.A. | 849 302.00 | 849 302.00 | | 849 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 393.00 | 6 678 393.00 | | 6 678 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |