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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 853.00 | 132 155.00 | 5 698.00 | 137 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 738.00 | 1 391 986.00 | 212 751.00 | 1 604 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 640.00 | 2 032 038.00 | 496 601.00 | 2 528 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 623.00 | 3 556 180.00 | 735 442.00 | 4 291 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 816.00 | | 776 816.00 | 776 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 122.00 | | 661 122.00 | 661 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 172.00 | | 69 172.00 | 69 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701 328.00 | | 3 701 328.00 | 3 701 328.00 |
BZ Autres créances | 789 358.00 | | 789 358.00 | 789 358.00 |
CF Disponibilités | 2 092 893.00 | | 2 092 893.00 | 2 092 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 261.00 | | 8 108 261.00 | 8 108 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 399 884.00 | 3 556 180.00 | 8 843 704.00 | 12 399 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 819 436.00 | | | 3 819 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 765.00 | | | 3 982 765.00 |
DP Provisions pour risques | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 705.00 | | | 219 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 510.00 | | | 4 002 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 265.00 | | | 401 265.00 |
EA Autres dettes | 173 317.00 | | | 173 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 058.00 | | | 4 848 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 704.00 | | | 8 843 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 735 917.00 | | | 4 735 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
FD Production vendue biens | 7 222 436.00 | 8 430 670.00 | 15 653 107.00 | 7 222 436.00 |
FG Production vendue services | 755 880.00 | -57 160.00 | 698 720.00 | 755 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 984 754.00 | 8 373 510.00 | 16 358 265.00 | 7 984 754.00 |
FM Production stockée | | | 80 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | -100 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 359 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 810 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 309 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 171.00 | | | -35 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 423 756.00 | | | 16 423 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 344 274.00 | | | 16 344 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475 750.00 | | 116 230.00 | 4 475 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 356.00 | 4 291 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 356.00 | 4 133 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 333.00 | | 2 520.00 | 135 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 025.00 | | 113 710.00 | 4 320 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 104.00 | 386 124.00 | 195 048.00 | 3 365 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 935.00 | 11 219.00 | | 120 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 168.00 | 374 905.00 | 195 048.00 | 3 244 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002 510.00 | 4 002 510.00 | | 4 002 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 372.00 | 176 372.00 | | 176 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 317.00 | 173 317.00 | | 173 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 701 328.00 | 3 701 328.00 | | 3 701 328.00 |
VB T. V. A. | 315 902.00 | 315 902.00 | | 315 902.00 |
VC Groupe et associés | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 693.00 | 105 552.00 | 112 141.00 | 217 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 179.00 | 289 179.00 | | 289 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 648.00 | 4 508 257.00 | 20 390.00 | 4 528 648.00 |
VW T.V.A. | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 058.00 | 4 735 917.00 | 112 141.00 | 4 848 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
ST Autres comptes | 1 896 913.00 | | | 1 896 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 734.00 | | | 417 734.00 |
YT Sous‐traitance | 7 756 153.00 | | | 7 756 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 687 627.00 | | | 687 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 559 347.00 | | | 1 559 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 365 681.00 | | | 2 365 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 810 364.00 | | | 10 810 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |