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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 848.00 | 37 099.00 | 170 748.00 | 207 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 848.00 | 37 099.00 | 170 748.00 | 207 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CF Disponibilités | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 712.00 | 37 099.00 | 191 613.00 | 228 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 15 473.00 | 14 881.00 | | 15 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 592.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 26 784.00 | 25 739.00 | | 26 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 332.00 | 13 598.00 | | 47 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 559.00 | 89 720.00 | | 90 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 99 951.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 478.00 | 3 214.00 | | 10 478.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | 11 245.00 | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 829.00 | 217 728.00 | | 164 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 613.00 | 243 467.00 | | 191 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 075.00 | 157 180.00 | | 95 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 524.00 | 57 441.00 | | 75 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 058.00 | 57 441.00 | | 76 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 891.00 | 56 846.00 | | 77 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 378.00 | 56 846.00 | | 78 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | 595.00 | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 104.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 651.00 | 101 743.00 | | 114 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 606.00 | 101 151.00 | | 113 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | 592.00 | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 834.00 | | 74 419.00 | 282 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 405.00 | 207 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 405.00 | 207 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 834.00 | | 74 419.00 | 282 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 320.00 | 26 293.00 | 71 514.00 | 82 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 320.00 | 26 293.00 | 71 514.00 | 82 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 070.00 | 43 931.00 | 45 139.00 | 89 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 332.00 | 22 717.00 | 24 615.00 | 47 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 829.00 | 95 075.00 | 69 754.00 | 164 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 246.00 | 4 003.00 | | 3 246.00 |
ST Autres comptes | 3 314.00 | 7 101.00 | | 3 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
YT Sous‐traitance | -419.00 | | | -419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 675.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | 675.00 | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 767.00 | 20 348.00 | | 15 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789.00 | 1 045.00 | | 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 056.00 | 12 019.00 | | 7 056.00 |