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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 012.00 | | 248 012.00 | 248 012.00 |
BZ Autres créances | 396 078.00 | | 396 078.00 | 396 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 608.00 | | 651 608.00 | 651 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 438.00 | | 653 438.00 | 653 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 280 012.00 | 268 006.00 | | 280 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 985.00 | 12 006.00 | | 41 985.00 |
DL TOTAL (I) | 374 798.00 | 332 812.00 | | 374 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 309.00 | 30 000.00 | | 189 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 312.00 | 116 161.00 | | 73 312.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 640.00 | 150 968.00 | | 278 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 438.00 | 483 780.00 | | 653 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 424.00 | 115.00 | 189 309.00 | 189 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 248 012.00 | | | 248 012.00 |
VP Divers | 396 078.00 | | | 396 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 569.00 | 644 740.00 | 1 829.00 | 646 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 640.00 | 89 331.00 | 189 309.00 | 278 640.00 |