| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 396.00 | 72 324.00 | 7 071.00 | 79 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 180.00 | 319 859.00 | 82 321.00 | 402 180.00 |
BF Prêts | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 387.00 | 395 817.00 | 116 571.00 | 512 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 909.00 | 168 160.00 | 1 200 749.00 | 1 368 909.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CF Disponibilités | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 808.00 | 168 160.00 | 1 357 648.00 | 1 525 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 195.00 | 563 977.00 | 1 474 218.00 | 2 038 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 42 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 287.00 | 31 781.00 | | 85 287.00 |
DL TOTAL (I) | 635 287.00 | 624 509.00 | | 635 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 861.00 | 61 165.00 | | 33 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 585.00 | 118 866.00 | | 53 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 173.00 | 242 529.00 | | 451 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 912.00 | 238 334.00 | | 287 912.00 |
EA Autres dettes | 12 401.00 | 7 604.00 | | 12 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 931.00 | 668 497.00 | | 838 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 218.00 | 1 293 006.00 | | 1 474 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 317.00 | 634 883.00 | | 805 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 997.00 | | 2 727 997.00 | 2 727 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 997.00 | | 2 727 997.00 | 2 727 997.00 |
FM Production stockée | | | -27 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 24 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 162.00 | 8 648.00 | | 6 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 413.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 945.00 | 2 559.00 | | 10 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 945.00 | 2 559.00 | | 10 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 945.00 | 1 913.00 | | 10 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 355.00 | 2 285 511.00 | | 2 767 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 068.00 | 2 253 730.00 | | 2 682 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 287.00 | 31 781.00 | | 85 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 922.00 | | 9 766.00 | 502 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 512 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 481 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 110.00 | | 9 766.00 | 472 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 734.00 | 54 383.00 | 301.00 | 341 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 101.00 | 54 383.00 | 301.00 | 338 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 724.00 | 6 290.00 | 39 854.00 | 201 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 724.00 | 6 290.00 | 39 854.00 | 201 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 724.00 | 6 290.00 | 39 854.00 | 201 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 290.00 | 39 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 173.00 | 451 173.00 | | 451 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
UP Prêts | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 772.00 | 1 127 772.00 | | 1 127 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 138.00 | 241 138.00 | | 241 138.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 861.00 | 247.00 | 33 614.00 | 33 861.00 |
VI Groupe et associés | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 199.00 | 1 409 020.00 | 27 179.00 | 1 436 199.00 |
VW T.V.A. | 218 882.00 | 218 882.00 | | 218 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 931.00 | 805 317.00 | 33 614.00 | 838 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
ST Autres comptes | 179 061.00 | | | 179 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 903.00 | | | 127 903.00 |
YT Sous‐traitance | 149 719.00 | | | 149 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 061.00 | | | 368 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 135.00 | | | 514 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 177.00 | | | 329 177.00 |
ZE Dividendes | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 466.00 | | | 886 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |