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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 3 219.00 | 1 128.00 | 2 091.00 | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 227.00 | 82 395.00 | 54 831.00 | 137 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 944.00 | 84 273.00 | 354 671.00 | 438 944.00 |
BP En cours de production de services | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
BZ Autres créances | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CF Disponibilités | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 031.00 | | 223 031.00 | 223 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 975.00 | 84 273.00 | 577 702.00 | 661 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
CU Autres participations | 139 125.00 | | 139 125.00 | 139 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
DL TOTAL (I) | 444 429.00 | | | 444 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 273.00 | | | 133 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 702.00 | | | 577 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 339.00 | | 21 606.00 | 417 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 840.00 | | 1 356.00 | 139 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 295.00 | | 20 250.00 | 140 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 751.00 | 18 523.00 | | 65 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 751.00 | 18 523.00 | | 65 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 058.00 | 22 484.00 | 40 574.00 | 63 058.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 946.00 | 97 882.00 | 1 064.00 | 98 946.00 |
VW T.V.A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 273.00 | 92 699.00 | 40 574.00 | 133 273.00 |