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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 512.00 | 65 396.00 | 22 116.00 | 87 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819 775.00 | 143 169.00 | 4 676 606.00 | 4 819 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 612.00 | | 122 612.00 | 122 612.00 |
BZ Autres créances | 961 185.00 | | 961 185.00 | 961 185.00 |
CF Disponibilités | 312 860.00 | | 312 860.00 | 312 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 475.00 | | 1 397 475.00 | 1 397 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 249.00 | 143 169.00 | 6 074 080.00 | 6 217 249.00 |
CU Autres participations | 4 654 490.00 | | 4 654 490.00 | 4 654 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 089 910.00 | 4 089 910.00 | | 4 089 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
DH Report à nouveau | 902 145.00 | 777 228.00 | | 902 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 322.00 | 984 917.00 | | 860 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 748.00 | 5 915 426.00 | | 5 915 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 635.00 | 116 713.00 | | 89 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 5 006.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 359.00 | 26 767.00 | | 27 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 774.00 | 88 120.00 | | 36 774.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 553.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 332.00 | 238 158.00 | | 158 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 080.00 | 6 153 584.00 | | 6 074 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 021.00 | 148 524.00 | | 96 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 590.00 | | 401 590.00 | 401 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 590.00 | | 401 590.00 | 401 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 028.00 | 18 458.00 | | 12 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 2 153.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 2 153.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 429.00 | -2 153.00 | | 22 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 27 519.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 029.00 | 1 524 753.00 | | 1 341 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 706.00 | 539 836.00 | | 480 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 322.00 | 984 917.00 | | 860 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 803.00 | | | 4 820 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 4 819 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 165 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 313.00 | | | 166 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654 490.00 | | | 4 654 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 890.00 | 4 307.00 | 1 028.00 | 139 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 890.00 | 4 307.00 | 1 028.00 | 139 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VC Groupe et associés | 924 967.00 | 924 967.00 | | 924 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 635.00 | 27 324.00 | 62 311.00 | 89 635.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 614.00 | 1 084 614.00 | | 1 084 614.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 332.00 | 96 021.00 | 62 311.00 | 158 332.00 |