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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 413.00 | 74 553.00 | 65 861.00 | 140 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 061.00 | 93 548.00 | 229 514.00 | 323 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 2 350 084.00 | | 2 350 084.00 | 2 350 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 724.00 | | 2 359 724.00 | 2 359 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 785.00 | 93 548.00 | 2 589 238.00 | 2 682 785.00 |
CU Autres participations | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 284.00 | 145 284.00 | | 145 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 182.00 | 29 906.00 | | 40 182.00 |
DL TOTAL (I) | 199 994.00 | 189 719.00 | | 199 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 885.00 | 48 401.00 | | 38 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 439.00 | 116 345.00 | | 50 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | 19 247.00 | | 14 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 628.00 | 148 364.00 | | 280 628.00 |
EA Autres dettes | 2 004 873.00 | 1 613 554.00 | | 2 004 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 244.00 | 1 945 911.00 | | 2 389 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 238.00 | 2 135 630.00 | | 2 589 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 390.00 | 1 945 911.00 | | 2 360 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 180.00 | | 2 294.00 | 328 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 412.00 | 323 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 412.00 | 140 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 248.00 | | | 159 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 532.00 | | 2 294.00 | 145 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 482.00 | 14 477.00 | 7 412.00 | 86 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 079.00 | 916.00 | | 18 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 403.00 | 13 562.00 | 7 412.00 | 68 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 797.00 | 176 797.00 | | 176 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 873.00 | 2 004 873.00 | | 2 004 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 710.00 | 9 857.00 | 28 854.00 | 38 710.00 |
VI Groupe et associés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VW T.V.A. | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 244.00 | 2 360 390.00 | 28 854.00 | 2 389 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 799.00 | 24 604.00 | | 34 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 253.00 | 4 848.00 | | 8 253.00 |
ST Autres comptes | 197 996.00 | 175 537.00 | | 197 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 157.00 | 25 752.00 | | 25 157.00 |
YT Sous‐traitance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | 2 370.00 | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 042.00 | 26 974.00 | | 37 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 761.00 | 238 738.00 | | 278 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 183.00 | 26 538.00 | | 30 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 661.00 | 206 137.00 | | 236 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |