| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 179.00 | 87 308.00 | 193 871.00 | 281 179.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 602.00 | | 577 602.00 | 577 602.00 |
AP Constructions | 8 420.00 | 1 307.00 | 7 113.00 | 8 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 131.00 | 372 445.00 | 473 686.00 | 846 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 149.00 | 93 306.00 | 112 843.00 | 206 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 285.00 | | 208 285.00 | 208 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 342.00 | 554 367.00 | 1 676 975.00 | 2 231 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687 804.00 | 28 000.00 | 1 659 804.00 | 1 687 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 898.00 | | 618 898.00 | 618 898.00 |
BZ Autres créances | 1 619 330.00 | | 1 619 330.00 | 1 619 330.00 |
CF Disponibilités | 527 977.00 | | 527 977.00 | 527 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614 265.00 | 28 000.00 | 4 586 265.00 | 4 614 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 607.00 | 582 367.00 | 6 263 241.00 | 6 845 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 146.00 | | | 231 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 803.00 | | | 821 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DG Autres réserves | 603 792.00 | | | 603 792.00 |
DH Report à nouveau | -368 515.00 | | | -368 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 164.00 | | | 359 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 749.00 | | | 2 288 749.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 658.00 | | | 2 234 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 070.00 | | | 124 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 444.00 | | | 788 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 179.00 | | | 768 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
EA Autres dettes | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 492.00 | | | 3 974 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 241.00 | | | 6 263 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974 492.00 | | | 3 974 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 733.00 | | 1 940 733.00 | 1 940 733.00 |
FD Production vendue biens | 2 904 890.00 | | 2 904 890.00 | 2 904 890.00 |
FG Production vendue services | 582 288.00 | | 582 288.00 | 582 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 911.00 | | 5 427 911.00 | 5 427 911.00 |
FM Production stockée | | | -53 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 471 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 838.00 | | | -456 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 707.00 | | | 6 231 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 978.00 | | | 5 981 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 395.00 | | 675 962.00 | 1 775 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 060.00 | 27 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 015.00 | 2 231 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 955.00 | 1 268 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 395.00 | | 62 611.00 | 872 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 650.00 | | 601 291.00 | 859 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 351.00 | | 12 060.00 | 43 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 618.00 | 248 804.00 | 159 056.00 | 464 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 554.00 | 36 754.00 | | 50 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 064.00 | 212 050.00 | 159 056.00 | 414 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 4 500.00 | 20 500.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 066.00 | 16 066.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 794.00 | 1 794.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 25 860.00 | 25 860.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 30 360.00 | 46 360.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 478.00 | 123 478.00 | | 123 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 444.00 | 788 444.00 | | 788 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 897.00 | 160 897.00 | | 160 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 954.00 | 270 954.00 | | 270 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
UX Autres créances clients | 618 898.00 | 618 898.00 | | 618 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VB T. V. A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VC Groupe et associés | 381 539.00 | 381 539.00 | | 381 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 938.00 | 205 938.00 | | 205 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 658.00 | 2 234 658.00 | | 2 234 658.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 628 375.00 | | | 2 628 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 665 323.00 | | | 1 665 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 064.00 | 499 064.00 | | 499 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VP Divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 332.00 | 168 332.00 | | 168 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 163.00 | 706 163.00 | | 706 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 178.00 | 2 281 178.00 | | 2 281 178.00 |
VW T.V.A. | 167 996.00 | 167 996.00 | | 167 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 492.00 | 3 974 492.00 | | 3 974 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 883.00 | | | 225 883.00 |
ST Autres comptes | 744 202.00 | | | 744 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 597.00 | | | 322 597.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YT Sous‐traitance | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 546.00 | | | 815 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 757.00 | | | 590 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 860.00 | | | 1 328 860.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |