| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AH Fonds commercial | 220 300.00 | 39 334.00 | 180 966.00 | 220 300.00 |
AP Constructions | 236 261.00 | 68 729.00 | 167 533.00 | 236 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 700.00 | 720 566.00 | 127 134.00 | 847 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 775 066.00 | 2 692 860.00 | 2 082 207.00 | 4 775 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 423.00 | 3 525 321.00 | 2 613 102.00 | 6 138 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BT Marchandises | 2 682 724.00 | | 2 682 724.00 | 2 682 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 710.00 | 10 596.00 | 101 114.00 | 111 710.00 |
BZ Autres créances | 1 298 042.00 | | 1 298 042.00 | 1 298 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 756 080.00 | | 756 080.00 | 756 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 709.00 | | 81 709.00 | 81 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 265.00 | 10 596.00 | 4 926 669.00 | 4 937 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 075 688.00 | 3 535 917.00 | 7 539 771.00 | 11 075 688.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 229 264.00 | 225 324.00 | | 229 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 798.00 | 383 940.00 | | 495 798.00 |
DL TOTAL (I) | 791 062.00 | 675 264.00 | | 791 062.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 126.00 | 3 546 983.00 | | 2 532 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 26 572.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 866.00 | 2 504 025.00 | | 2 821 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 146.00 | 874 634.00 | | 887 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 859.00 | 297 670.00 | | 322 859.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 4 418.00 | | 2 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | 1 547.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 568 708.00 | 7 256 216.00 | | 6 568 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 539 771.00 | 8 111 480.00 | | 7 539 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 747.00 | 4 525 353.00 | | 1 933 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 980.00 | 404 260.00 | | 3 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 511 638.00 | | 30 511 638.00 | 30 511 638.00 |
FD Production vendue biens | 4 025 576.00 | | 4 025 576.00 | 4 025 576.00 |
FG Production vendue services | 733 141.00 | | 733 141.00 | 733 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 270 355.00 | | 35 270 355.00 | 35 270 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 316 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 793 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 18 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 606 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 85.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 85.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -85.00 | | -71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 477.00 | 115 351.00 | | 130 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 667.00 | 89 028.00 | | 121 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 380 117.00 | 33 760 928.00 | | 35 380 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 884 319.00 | 33 376 987.00 | | 34 884 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 798.00 | 383 940.00 | | 495 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 973 180.00 | | 168 600.00 | 5 973 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 6 138 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 5 861 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 133.00 | | 118 000.00 | 106 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 496.00 | | 39 061.00 | 5 825 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 551.00 | | 11 539.00 | 41 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 294.00 | 603 693.00 | | 2 882 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 461.00 | 603 693.00 | | 2 878 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 866.00 | 2 821 866.00 | | 2 821 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 065.00 | 886 065.00 | | 886 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 859.00 | 322 859.00 | | 322 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
UX Autres créances clients | 111 710.00 | 111 710.00 | | 111 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528 146.00 | 594 399.00 | 1 933 747.00 | 2 528 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 438.00 | | | 614 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 042.00 | 1 298 042.00 | | 1 298 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 531.00 | 1 491 461.00 | 53 070.00 | 1 544 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 708.00 | 4 634 961.00 | 1 933 747.00 | 6 568 708.00 |