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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 197.00 | | 194 197.00 | 194 197.00 |
AN Terrains | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
AP Constructions | 174 705.00 | 174 000.00 | 706.00 | 174 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 265.00 | 96 910.00 | 4 356.00 | 101 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 347.00 | 81 793.00 | 13 554.00 | 95 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 482.00 | 386 977.00 | 228 505.00 | 615 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 306.00 | | 99 306.00 | 99 306.00 |
BN En cours de production de biens | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 257.00 | 2 850.00 | 324 407.00 | 327 257.00 |
BZ Autres créances | 311 801.00 | | 311 801.00 | 311 801.00 |
CF Disponibilités | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 303.00 | 2 850.00 | 899 453.00 | 902 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 785.00 | 389 827.00 | 1 127 958.00 | 1 517 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 638 060.00 | 628 881.00 | | 638 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 654.00 | 9 179.00 | | -174 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 509 246.00 | 683 900.00 | | 509 246.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 592.00 | 175 607.00 | | 295 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 731.00 | 219 322.00 | | 196 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 430.00 | 99 301.00 | | 122 430.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 212.00 | 494 230.00 | | 615 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 958.00 | 1 181 630.00 | | 1 127 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 212.00 | 494 230.00 | | 615 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 592.00 | 141 607.00 | | 295 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 482.00 | | | 615 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | | 1.00 | 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 472.00 | | 1.00 | 228 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 335.00 | | | 386 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 722.00 | 10 255.00 | | 376 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 447.00 | 10 255.00 | | 342 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | | 137.00 | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | | 137.00 | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 486.00 | | 137.00 | 6 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 731.00 | 196 731.00 | | 196 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 323 840.00 | 323 840.00 | | 323 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VC Groupe et associés | 295 042.00 | 295 042.00 | | 295 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 368.00 | 642 368.00 | | 642 368.00 |
VW T.V.A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 212.00 | 615 212.00 | | 615 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 918.00 | 16 429.00 | | 11 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 571.00 | 29 061.00 | | 14 571.00 |
ST Autres comptes | 121 221.00 | 123 919.00 | | 121 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 332.00 | 7 201.00 | | 8 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 666.00 | 14 830.00 | | 9 666.00 |
YT Sous‐traitance | 408 590.00 | 572 734.00 | | 408 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 534.00 | 109 364.00 | | 57 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 578.00 | 8 961.00 | | 7 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 496.00 | 25 390.00 | | 19 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 404.00 | 356 839.00 | | 240 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 541.00 | 314 908.00 | | 183 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 248.00 | 842 279.00 | | 610 248.00 |