| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 849.00 | 4 137.00 | 24 711.00 | 28 849.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 329.00 | 4 137.00 | 163 191.00 | 167 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
072 Créances – Autres | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
084 Disponibilités | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
110 Total général Actif | 200 386.00 | 4 137.00 | 196 248.00 | 200 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
230 Autres produits | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
242 Autres charges externes. | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
262 Autres charges | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 372.00 | | | 193 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 171.00 | | | -7 171.00 |