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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 15 207.00 | 1 552.00 | 16 759.00 |
AH Fonds commercial | 404 087.00 | | 404 087.00 | 404 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 910.00 | 257 832.00 | 34 078.00 | 291 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 557.00 | 273 039.00 | 443 518.00 | 716 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 711.00 | | 384 711.00 | 384 711.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 297 613.00 | | 297 613.00 | 297 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 520.00 | | 689 520.00 | 689 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 077.00 | 273 039.00 | 1 133 038.00 | 1 406 077.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 548.00 | 267 548.00 | | 267 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 408.00 | 258 408.00 | | 258 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DG Autres réserves | 134 370.00 | 114 262.00 | | 134 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 453.00 | 20 108.00 | | 42 453.00 |
DL TOTAL (I) | 732 507.00 | 690 054.00 | | 732 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 375.00 | 85 884.00 | | 55 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 545.00 | 196 907.00 | | 138 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 322.00 | 42 599.00 | | 47 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 118.00 | 200 926.00 | | 152 118.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | 21 850.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 530.00 | 548 166.00 | | 400 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 038.00 | 1 238 220.00 | | 1 133 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 791.00 | 492 791.00 | | 369 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 918.00 | 25 122.00 | | 247 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 209.00 | 998.00 | | 14 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 709.00 | 24 124.00 | | 233 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 118.00 | 152 118.00 | | 152 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 375.00 | 24 636.00 | 30 739.00 | 55 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 907.00 | 391 907.00 | | 391 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 183.00 | 391 907.00 | 3 276.00 | 395 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 530.00 | 369 791.00 | 30 739.00 | 400 530.00 |