| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 442 456.00 | 13 015 716.00 | 2 426 740.00 | 15 442 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 482 108.00 | 990 307.00 | 1 491 801.00 | 2 482 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 229 696.00 | | 1 229 696.00 | 1 229 696.00 |
AP Constructions | 698 406.00 | 698 375.00 | 31.00 | 698 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 806.00 | 387 529.00 | 104 276.00 | 491 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102 773.00 | 5 514 039.00 | 588 734.00 | 6 102 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 686.00 | | 173 686.00 | 173 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 626 902.00 | 21 491 124.00 | 7 135 779.00 | 28 626 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 486 516.00 | 226 222.00 | 10 260 294.00 | 10 486 516.00 |
BZ Autres créances | 8 250 216.00 | 846 667.00 | 7 403 549.00 | 8 250 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 503 425.00 | | 503 425.00 | 503 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 292 562.00 | 1 072 889.00 | 18 219 674.00 | 19 292 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 919 465.00 | 22 564 012.00 | 25 355 452.00 | 47 919 465.00 |
CU Autres participations | 1 145 800.00 | 25 000.00 | 1 120 800.00 | 1 145 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 814 728.00 | 814 728.00 | | 814 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 786.00 | 1 013 786.00 | | 1 013 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
DH Report à nouveau | 11 937 652.00 | 12 026 632.00 | | 11 937 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 336.00 | -391 654.00 | | 2 219 336.00 |
DL TOTAL (I) | 15 272 154.00 | 12 750 144.00 | | 15 272 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 045 447.00 | 1 607 920.00 | | 1 045 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 447.00 | 1 657 920.00 | | 1 045 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 126.00 | 103 205.00 | | 67 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 879.00 | 3 923 231.00 | | 3 778 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 535 618.00 | 3 955 204.00 | | 4 535 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 565.00 | 93 177.00 | | 38 565.00 |
EA Autres dettes | 33 892.00 | 3 412.00 | | 33 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 772.00 | 803 343.00 | | 583 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 037 852.00 | 8 881 572.00 | | 9 037 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 355 452.00 | 23 289 636.00 | | 25 355 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
FD Production vendue biens | 177 435.00 | | 177 435.00 | 177 435.00 |
FG Production vendue services | 26 454 758.00 | 239 842.00 | 26 694 600.00 | 26 454 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 760 262.00 | 239 842.00 | 27 000 104.00 | 26 760 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 880 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 611 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 672 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 706 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 491 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 388 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 1 206.00 | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 1 206.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | -1 206.00 | | -3 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 379.00 | -387 424.00 | | 45 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 880 518.00 | 24 328 890.00 | | 29 880 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 661 182.00 | 24 720 544.00 | | 27 661 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 336.00 | -391 654.00 | | 2 219 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 111 362.00 | | 1 523 784.00 | 27 111 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 158.00 | | | 860 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 244.00 | 1 319 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 244.00 | 28 626 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 154 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 292 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 970 701.00 | | 1 183 559.00 | 17 970 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952 759.00 | | 340 225.00 | 6 952 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 745.00 | | | 1 327 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 184 709.00 | 1 778 945.00 | | 19 184 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 158.00 | | | 860 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270 441.00 | 1 233 112.00 | | 12 270 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054 110.00 | 545 833.00 | | 6 054 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 657 920.00 | 171 288.00 | 783 761.00 | 1 657 920.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 502 470.00 | | | 502 470.00 |
6T Sur comptes clients | 230 971.00 | 22 164.00 | 26 914.00 | 230 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 844 368.00 | 2 299.00 | | 844 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602 809.00 | 24 463.00 | 26 914.00 | 1 602 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260 729.00 | 195 751.00 | 810 675.00 | 3 260 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 753.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 879.00 | 3 778 879.00 | | 3 778 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 031.00 | 1 154 031.00 | | 1 154 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 477.00 | 1 080 477.00 | | 1 080 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424 427.00 | 424 427.00 | | 424 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 772.00 | 583 772.00 | | 583 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 686.00 | 173 686.00 | | 173 686.00 |
UX Autres créances clients | 10 215 646.00 | 10 215 646.00 | | 10 215 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 870.00 | 270 870.00 | | 270 870.00 |
VB T. V. A. | 598 650.00 | 598 650.00 | | 598 650.00 |
VC Groupe et associés | 5 814 466.00 | 5 814 466.00 | | 5 814 466.00 |
VP Divers | 1 641 015.00 | 1 641 015.00 | | 1 641 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 264.00 | 193 264.00 | | 193 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 425.00 | 337 591.00 | 165 833.00 | 503 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 413 843.00 | 19 248 009.00 | 165 833.00 | 19 413 843.00 |
VW T.V.A. | 1 807 551.00 | 1 807 551.00 | | 1 807 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 970 725.00 | 8 970 725.00 | | 8 970 725.00 |