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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 724.00 | 57 089.00 | 67 635.00 | 124 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 869.00 | 104 234.00 | 77 635.00 | 181 869.00 |
BT Marchandises | 99 748.00 | 15 850.00 | 83 899.00 | 99 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 819.00 | 1 225.00 | 635 594.00 | 636 819.00 |
BZ Autres créances | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CF Disponibilités | 523 035.00 | | 523 035.00 | 523 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 644.00 | 17 075.00 | 1 272 569.00 | 1 289 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 513.00 | 121 309.00 | 1 350 205.00 | 1 471 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 228.00 | 361 900.00 | | 499 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 885.00 | 287 328.00 | | 263 885.00 |
DL TOTAL (I) | 774 113.00 | 660 228.00 | | 774 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 517.00 | 69 758.00 | | 92 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 482.00 | 228 637.00 | | 152 482.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | 4 088.00 | | 7 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 781.00 | 306 766.00 | | 323 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 092.00 | 609 248.00 | | 576 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 205.00 | 1 269 476.00 | | 1 350 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 092.00 | 611 137.00 | | 576 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 493.00 | 53 182.00 | 970 675.00 | 917 493.00 |
FD Production vendue biens | -1 815.00 | | -1 815.00 | -1 815.00 |
FG Production vendue services | 796 526.00 | | 796 526.00 | 796 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 203.00 | 53 182.00 | 1 765 385.00 | 1 712 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 615.00 | 10 354.00 | | 15 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 509.00 | 34 412.00 | | 53 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 1 791.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 27 624.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 785.00 | 1 143.00 | | 6 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 104.00 | 1 143.00 | | 12 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 016.00 | 26 481.00 | | -12 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 533.00 | 94 639.00 | | 82 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 317.00 | 1 658 533.00 | | 1 797 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 432.00 | 1 371 205.00 | | 1 533 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 885.00 | 287 328.00 | | 263 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 570.00 | 21 819.00 | | 18 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 417.00 | | 79 004.00 | 226 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 553.00 | 181 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 553.00 | 129 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 213.00 | | 72 004.00 | 175 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 7 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 427.00 | 6 039.00 | 112 233.00 | 210 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 223.00 | 6 039.00 | 112 233.00 | 168 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 106.00 | 15 850.00 | 15 106.00 | 15 106.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 331.00 | 15 850.00 | 15 106.00 | 16 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 331.00 | 15 850.00 | 15 106.00 | 16 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 850.00 | 15 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 519.00 | 87 519.00 | | 87 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 781.00 | 323 781.00 | | 323 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 635 349.00 | 635 349.00 | | 635 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 161.00 | 675 161.00 | | 675 161.00 |
VW T.V.A. | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 092.00 | 576 092.00 | | 576 092.00 |