| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 431.00 | 213 211.00 | 174 220.00 | 387 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 066.00 | 188 528.00 | 14 537.00 | 203 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 056.00 | 403 721.00 | 191 334.00 | 595 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 055.00 | 1 535.00 | 537 520.00 | 539 055.00 |
BZ Autres créances | 260 075.00 | | 260 075.00 | 260 075.00 |
CF Disponibilités | 177 844.00 | | 177 844.00 | 177 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 987.00 | 1 535.00 | 1 198 451.00 | 1 199 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 043.00 | 405 257.00 | 1 389 786.00 | 1 795 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 742.00 | 8 623.00 | | 10 742.00 |
DG Autres réserves | 139 194.00 | 98 925.00 | | 139 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 199.00 | 42 388.00 | | -293 199.00 |
DL TOTAL (I) | -3 261.00 | 289 937.00 | | -3 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 392.00 | 230 071.00 | | 233 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 786.00 | 867 439.00 | | 1 002 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 869.00 | 64 681.00 | | 156 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 048.00 | 1 162 193.00 | | 1 393 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 786.00 | 1 452 130.00 | | 1 389 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 589.00 | 937 193.00 | | 194 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 806 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 287.00 | |
FM Production stockée | | | -127 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 500.00 | 60 000.00 | | 81 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 500.00 | 60 000.00 | | 81 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 641.00 | 60 000.00 | | -20 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 471.00 | 951 978.00 | | 968 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 670.00 | 909 589.00 | | 1 261 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 199.00 | 42 388.00 | | -293 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 726.00 | | 88 900.00 | 550 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 569.00 | 595 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 569.00 | 594 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 979.00 | | 88 900.00 | 549 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 791.00 | 66 795.00 | 34 864.00 | 371 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 791.00 | 66 795.00 | 34 864.00 | 371 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 786.00 | 1 002 786.00 | | 1 002 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 869.00 | 156 869.00 | | 156 869.00 |
UX Autres créances clients | 539 056.00 | 539 056.00 | | 539 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 372.00 | 32 783.00 | 194 589.00 | 227 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 076.00 | 260 076.00 | | 260 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 251.00 | 135 251.00 | | 135 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 383.00 | 934 383.00 | | 934 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 048.00 | 1 198 459.00 | 194 589.00 | 1 393 048.00 |