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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 123.00 | 66.00 | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 300.00 | 711 659.00 | 186 641.00 | 898 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 014.00 | 65 882.00 | 16 133.00 | 82 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 364.00 | 779 664.00 | 204 700.00 | 984 364.00 |
BT Marchandises | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 769.00 | 5 736.00 | 101 033.00 | 106 769.00 |
BZ Autres créances | 99 293.00 | | 99 293.00 | 99 293.00 |
CF Disponibilités | 645 568.00 | | 645 568.00 | 645 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 949.00 | 5 736.00 | 871 213.00 | 876 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 313.00 | 785 400.00 | 1 075 913.00 | 1 861 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 324 137.00 | 324 137.00 | | 324 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 756.00 | 55 684.00 | | 351 756.00 |
DL TOTAL (I) | 701 047.00 | 404 975.00 | | 701 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 353.00 | 133 067.00 | | 121 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 976.00 | 66 756.00 | | 16 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 942.00 | 33 265.00 | | 81 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 438.00 | 53 812.00 | | 137 438.00 |
EA Autres dettes | 8 111.00 | 7 998.00 | | 8 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 048.00 | 15 000.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 866.00 | 309 899.00 | | 374 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 913.00 | 714 874.00 | | 1 075 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 107.00 | 81 320.00 | 96 764.00 | 795 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 58.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 042.00 | 81 262.00 | 96 764.00 | 793 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 168.00 | 38.00 | 8 469.00 | 14 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 168.00 | 38.00 | 8 469.00 | 14 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 168.00 | 38.00 | 8 469.00 | 14 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 353.00 | 115 244.00 | 6 108.00 | 121 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 062.00 | 206 062.00 | | 206 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 022.00 | 206 062.00 | 960.00 | 207 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 866.00 | 368 758.00 | 6 108.00 | 374 866.00 |