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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776 961.00 | 1 672 116.00 | 104 845.00 | 1 776 961.00 |
AH Fonds commercial | 3 135 228.00 | | 3 135 228.00 | 3 135 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 543.00 | 264 126.00 | 103 417.00 | 367 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 305.00 | 1 936 242.00 | 3 437 062.00 | 5 373 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 949 024.00 | 7 480.00 | 21 941 544.00 | 21 949 024.00 |
BZ Autres créances | 1 189 011.00 | | 1 189 011.00 | 1 189 011.00 |
CF Disponibilités | 4 149 037.00 | | 4 149 037.00 | 4 149 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 372 815.00 | 7 480.00 | 27 365 334.00 | 27 372 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 458 520.00 | | 458 520.00 | 458 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 204 640.00 | 1 943 723.00 | 31 260 917.00 | 33 204 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 049.00 | 1 072 049.00 | | 1 072 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 092.00 | 164 092.00 | | 164 092.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | 300.00 | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 384.00 | 369 910.00 | | 609 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 474.00 | 3 106 351.00 | | 3 346 474.00 |
DP Provisions pour risques | 458 520.00 | 503 784.00 | | 458 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 059.00 | 537 323.00 | | 492 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 371.00 | 7 149.00 | | 9 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 343.00 | 1 172 245.00 | | 560 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 996.00 | 258 012.00 | | 106 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 367.00 | 774 124.00 | | 836 367.00 |
EA Autres dettes | 25 889 260.00 | 21 001 196.00 | | 25 889 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 402 337.00 | 23 212 726.00 | | 27 402 337.00 |
ED (V) | 20 047.00 | 17 587.00 | | 20 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 260 917.00 | 26 873 987.00 | | 31 260 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 212 726.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 208 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 208 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 520.00 | |
GE Autres charges | | | 142 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 008 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 597.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 597.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | -597.00 | | -2 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 837.00 | 44 961.00 | | 110 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 040.00 | 155 088.00 | | 285 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 018 847.00 | 8 398 350.00 | | 9 018 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 463.00 | 8 028 439.00 | | 8 409 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 384.00 | 369 910.00 | | 609 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 357 416.00 | | 94 841.00 | 5 357 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 769.00 | 93 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 952.00 | 5 373 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 105.00 | 4 912 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 078.00 | 367 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833 110.00 | | 83 185.00 | 4 833 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 469.00 | | 10 152.00 | 428 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 837.00 | | 1 504.00 | 95 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 225.00 | 170 775.00 | 73 758.00 | 1 839 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535 088.00 | 141 134.00 | 4 105.00 | 1 535 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 137.00 | 29 642.00 | 69 653.00 | 304 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 323.00 | 458 520.00 | 503 784.00 | 537 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 323.00 | 458 520.00 | 503 784.00 | 537 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 520.00 | 503 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 449 603.00 | 26 449 603.00 | | 26 449 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
UX Autres créances clients | 21 949 024.00 | 21 949 024.00 | | 21 949 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VP Divers | 1 189 011.00 | 1 189 011.00 | | 1 189 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836 367.00 | 836 367.00 | | 836 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 307 350.00 | 23 223 778.00 | 83 573.00 | 23 307 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 402 337.00 | 27 402 337.00 | | 27 402 337.00 |