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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 212.00 | 245 798.00 | 2 414.00 | 248 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 631.00 | 102 945.00 | 6 685.00 | 109 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 402.00 | 349 563.00 | 17 838.00 | 367 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BN En cours de production de biens | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
BZ Autres créances | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CF Disponibilités | 288 103.00 | | 288 103.00 | 288 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 484.00 | | 389 484.00 | 389 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 887.00 | 349 563.00 | 407 323.00 | 756 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 660.00 | 266 051.00 | | 208 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 797.00 | 128 874.00 | | 21 797.00 |
DL TOTAL (I) | 285 457.00 | 449 926.00 | | 285 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 100.00 | 11 100.00 | | 35 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 553.00 | 35 885.00 | | 45 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 969.00 | 112 765.00 | | 37 969.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 47.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 866.00 | 162 581.00 | | 121 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 323.00 | 612 507.00 | | 407 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 766.00 | 151 481.00 | | 86 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 730.00 | | 1 673.00 | 365 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 187.00 | | 1 656.00 | 356 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 17.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 773.00 | 2 791.00 | | 346 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 953.00 | 2 791.00 | | 345 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 900.00 | 80 706.00 | 194.00 | 80 900.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |